隆华科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300263          证券简称：隆华科技      公告编号：2022－065

债券代码：123120          债券简称：隆华转债

            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、 募集资金基本情况

  （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”、“公司”或“本公司”）向向不特定对象发行可转换公司债券798,928,300.00元，每张面值为人民币 100 元，共计 7,989,283.00 万张，按面值发行。

    截至 2021 年 8 月 5 日止，公司已收到本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金共计人民币 798,928,300.00 元。上述募集资金在扣除本公司保荐承销费用
（含增值税）人民币 6,354,276.00 元（其中本公司已于 2020 年 12 月 18 日支付人民
币 1,060,000.00 元）后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币 793,634,024.00 元，已由本次向不特定对象发行可转换公司债券的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月5日存入本公司在中原银行股份有限公司孟津支行开立的 410303010100021101 募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。

费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣除上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。

    上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZB11347 号验证报告予以验证。

  （二）募集资金的使用及结存情况

    截至 2021 年 8 月 6 日，公司自本次发行董事会决议日（2020 年 6 月 23 日）
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 55,394,105.35 元，公司以募集资金55,394,l05.35 元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目，与公司《募集说明书》的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，本公司已使用自筹资金支付部分发行费用 2,396,175.84 元（不含税），公司以募集资金 2,396,175.84 元置换前述支付部分发行费用所使用的自筹资金。

    上述资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZB11361 号鉴证报告予以验证。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及结存情况如下表所示：

                                                                  单位：人民币 元

                项目                                  金额

截止 2021 年 8 月 5 日募集资金总额                                798,928,300.00

减：募投项目发行费用                                            12,126,885.29

截止 2021 年 8 月 5 日募集资金净额                                786,801,414.71

减：累计募投项目支出                                            329,941,686.76

  闲置募集资金暂时补充流动资金                                245,953,226.00

  累计手续费支出                                                          -

加：累计专户利息收入                                              9,170,923.15

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                220,077,425.10

    二、 募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况


  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  如前所述，由于本次募集资金是用于补充流动资金和新型高性能结构／功能材料产业化项目，洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是本公司全资子公司，为实施新型高性能结构／功能材料产业化项目的主体，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关法律法
规、规范性文件的规定，2021 年 8 月 6 日，中原银行股份有限公司洛阳分行、华泰
联合证券有限责任公司（保荐机构）共同签署的《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户），以对公司募集资金的使用情况进行监管。2022 年半年度《《募集资金三方监管协议》（本公司账户）、《募集资金三方监管协议》（科博思账户）得到切实履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

                                                              单位：人民币元

    开户行名称          账户类别              账号                金额

中原银行股份有限公  募集资金专户

司孟津支行（本公司）                    410303010100021101    217,325,454.80

中原银行股份有限公  募集资金专户

司孟津支行（科博思）                    410303010170021001      2,751,970.30

                          合计                              220,077,425.10

    三、 本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  2022 年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附件—募集资金使用情况对照表。


  (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司 2022 年半年度不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司于 2022 年 4 月 26 日召开
的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 47,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

  根据上述董事会决议，公司 2022 年半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金245,953,226.00 元。

  (五) 节余募集资金使用情况

  公司 2022 年半年度不存在节余募集资金使用情况。

  (六) 超募资金使用情况

  公司 2022 年半年度不存在超募资金使用情况。

  (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

  为提高资金使用效率，公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十四
次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  根据上述董事会决议，公司分别于 2022 年 4 月 8 日使用暂时闲置募集资金
38,810.95 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”； 2022 年 5 月
17 日使用暂时闲置募集资金 19,261.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中
原现金宝”；2022 年 5 月 19 日使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元购买中原银行
股份有限公司理财产品“中原现金宝”; 2022年5月26日使用暂时闲置募集资金73.06
万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”; 2022 年 5 月 27 日使用暂
时闲置募集资金 4,450.00 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”;
2022 年 5 月 30 日使用暂时闲置募集资金 2.51 万元购买中原银行股份有限公司理财
产品“中原现金宝”; 2022 年 6 月 8 日使用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元购买中
原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”; 2022 年 6 月 22 日使用暂时闲置募集
资金 4,710.85 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”; 2022 年 6
月 29 日使用暂时闲置募集资金 14.32 万元购买中原银行股份有限公司理财产品“中原现金宝”。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司购买的上述理财产品已全部赎回，尚未使用的募
集资金均存放于指定专用账户。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  公司 2022 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2022 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管