温氏股份:关于终止部分募集资金投资项目的公告

证券代码：300498          证券简称：温氏股份            公告编号：2022-115
债券代码：123107          债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

  关于终止部分募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3个募集资金投资项目，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并
出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

  2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三
届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021
年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次
临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖
小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第
四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

  2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次
债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会分别
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余 275,873.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

  二、募集资金投资项目情况

  除前述已变更或终止的募投项目外，截至2022 年 9 月 30 日，
募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                                                        单位：万元

 序号                项目名称                投资总额    拟投入    累计投入募集
                                                          募集资金    资金金额

 （一） 养猪类项目                            119,021.00    79,400.00    27,313.27

  1  道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项  12,000.00      7,000.00      6,942.38
        目

  2  万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目    18,626.00    10,000.00    10,000.00

  3  垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目      10,000.00      5,000.00      4,014.47

  4  王道元养殖小区项目                      10,000.00      7,000.00      6,356.43

  5  江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区          9,500.00      7,000.00          0.00

  6  吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一  10,000.00      6,000.00          0.00
        期

  7  桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧    5,000.00      3,800.00          0.00
        生态养殖小区

  8  滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区        16,395.00    13,000.00          0.00

  9  洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区          3,000.00      2,100.00          0.00

  10  洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区          5,000.00      3,500.00          0.00

  11  咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区          5,000.00      3,500.00          0.00

  12  松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区        6,000.00      4,500.00          0.00


  13  宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区          8,500.00      7,000.00          0.00

 （二） 养鸡类项目                            233,968.17    177,200.00    75,962.94

  1  一体化项目                            106,820.74    73,400.00    48,029.66

  1.1  灵宝温氏禽业有限公司养殖项目            20,000.00    11,000.00      6,280.70

  1.2  无为一体化养殖屠宰项目                  45,275.87    30,000.00    20,154.30

  1.3  苍梧一体化养殖项目                      41,544.87    32,400.00    21,594.66

  2  子项目                                127,147.43    103,800.00    27,933.28

  2.1  梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建  30,000.00    26,000.00    13,706.22
        项目

  2.2  灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目    16,320.00    14,200.00    14,200.00

  2.3  咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种  18,312.00    15,400.00          0.00
        鸡场项目

  2.4  渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目      13,800.00    11,000.00          0.00

  2.5  宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项    23,215.43    18,500.00        27.07
        目

  2.6  南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项  12,000.00      8,700.00          0.00
        目

  2.7  灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目        13,500.00    10,000.00          0.00

 （三） 屠宰类项目                              69,000.00    46,500.00    18,148.85

  1  北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头  30,000.00    22,000.00    12,268.83
        生猪屠宰项目

  2  云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪    16,900.00    10,000.00      4,571.22
        屠宰项目

  3  滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目    22,100.00    14,500.00      1,308.80

 （四） 水禽类项目                              56,617.30    42,998.13    21,343.42

  1  崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项  56,617.30    42,998.13    21,343.42
        目

 （五） 补充流动资金                          277,900.00    270,900.00    270,900.00

                    合计                      756,506.47    616,998.13    413,668.49

    注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同意其结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议同意其结项；灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已完工，公司第
三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议同意其结项。

  三、本次拟终止募集资金投资项目情况

  （一）拟终止募投项目计划和实际投资情况

  1、江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区

  江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区总投资 9,500.00 万元，计划投入募集资金 7,000.00 万元，项目实施主体为江永温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.36 万头的养殖小区，计划将
于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 18,720
万元，内部收益率 10.82%，静态回收期 7.96 年。

  2、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区

  宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区总投资 8,500.00 万元，计划投入募集资金 7,000.00 万元，项目实施主体为宿迁温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.40 万头的养殖小区，计划将
于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入 18,740
万元，内部收益率 12.43%，静态回收期 7.33 年。

  3、南宁温