温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2021-142
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意下属子公司灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  公司第三届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十二次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等 17 个项目及补充流动资金。第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目。


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    其中，灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目计划总投资 16,320万元，计划投入募集资金14,200万元，包含白羽肉鸡二场、 三场、四场，建设规模为年上市出栏白羽肉鸡 1,530 万羽，原定
 于 2020 年 12 月建成投产；由于北方工程建设受季节影响较大，
 进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，且该项目相配套的电力 供应进度晚于预期，以及新冠疫情及村民纠纷影响施工等，项目 进度滞后，公司第三届董事会第三十四次会议同意调整其实施进
 度至 2021 年 9 月。

    截至 2021 年 9 月 30 日，灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养
 殖项目已建设完成, 达到预计可使用状态，公司决定对灌南温氏 食品有限公司白羽肉鸡养殖项目进行结项。

    二、募集资金项目结项资金节余情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养
 殖项目资金使用情况如下：

                                                                          单位：万元

                                      项目投入金额                              实际投入自有资

      计划  其中：                                                实际投入资  金与计划投入自  节余募
      项目  募集资  累计                              项目投入  金总额与计  有资金的差额    集资金
项目  投资  金计划  投入  累计投  应付未  应付未  资金总额  划项目投资  （9）=（3）+（5） （10）=
      总额  投资总  自有  入募集  付自有  付募集  （7）=（3） 总额的差额  -[（ 1） -（2） ]  （2）-
      （1） 额（2）  资金  资金金  资金金  资金金  +（4）+  （8）=（7）                  （4）-
                      金额  额（4） 额（5）  额（6）  （5）+（6）  -（1）                      （6）
                      （3）

白羽

肉鸡  16,3  14,200  5,475  14,200    3,863      0      23,538      7,218          7,218          0

养殖    20
项目


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    三、项目资金超支的主要原因

  由于该项目为新养殖品种，前期对养殖设备投入计划有所偏差，且后期根据生产需要，对原环保工程进行了改造，同时增加了喷淋、除臭棚等零星工程，项目增加投资 7,218 万元，均以自有资金支付。

  公司严格遵守募集资金使用规定，本着有效、合理的原则使用资金，募集资金已使用完毕。灌南温氏食品有限公司将对灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托灌南温氏食品有限公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

    四、审议程序及核查意见

  （一）董事会审查情况

  公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项。

  （二）监事会审查情况

  公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项。

  （三）独立董事核查情况

  公司独立董事核查后认为：截至2021年9月30日，灌南温氏

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食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已建设完成，达到预计可使用状态，同意该项目结项。

  （四）保荐机构核查情况

  经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。

    五、备查文件

  （一）公司第三届董事会第四十次会议决议。

  （二）公司第三届监事会第三十次会议决议。

  （三）独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

  （四）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。

  特此公告。

                              温氏食品集团股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2021年10月27日