证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2021-072
债券代码：123105 债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期
增减 增减
营业收入（元） 215,331,368.23 -0.79% 606,864,337.30 8.19%
归属于上市公司股东的 44,495,604.34 -7.55% 99,293,941.95 10.00%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 36,837,172.71 -17.67% 83,058,564.39 3.41%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -67,312,402.74 -229.11%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0621 -7.45% 0.1385 -10.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0621 -7.45% 0.1385 -10.36%
加权平均净资产收益率 1.90% -0.62% 4.33% -0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,608,064,158.91 2,826,922,248.09 27.63%
归属于上市公司股东的 2,414,857,716.76 2,168,053,674.87 11.38%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 44,482.99 77,714.71
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,405,457.82 6,190,488.92
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,135,473.10 3,575,306.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,941,110.71 5,972,591.75
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,260,772.85 688,759.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 778,113.58 1,595,211.37
减：所得税影响额 904,445.85 1,835,051.22
少数股东权益影响额（税后） 2,533.57 29,643.74
合计 7,658,431.63 16,235,377.56 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2021年1-9月，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司聚焦语义智能和数据安全核心市场，业务经营保持了较好较快的增长态势，收入、利润和新签合同金额较去年同期均实现了较高提升。剔除上年同期纳入合并报表范围的子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司所开展的互联网营销业务影响，2021年前三季度公司营业收入同比增长32.82%，剔除上述互联网营销业务及公司可转换公司债券计提的利息费用影响，2021年前三季度公司净利润同比增长32.06%。
2021年1-9月，公司在以数据安全和内容安全为主的泛安全领域的收入较上年同期同比增长143.69%，融媒体和政务集约化业务收入也取得了稳定的增长；以云和数据服务为模式的业务随着整体业务规模和用户群体的扩大，呈现出更高的发展潜力。2021年1-9月，公司新签合同金额较上年同期同比增长52.46%。
2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额-6,731.24万元，较上年同期同比下降229.11%，主要原因系公司系统集成业务较上年同期相比增长较快，产生较大的集中外采支出，以及公司人工薪酬支出同比增长较多所致。
2021年1-9月，公司管理费用10,950.07万元，较上年同期同比增长44.53%，主要原因系公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，新增相关房屋资产摊销较大；且2021年前三季度自主研发项目结项结转无形资产，致无形资产摊销额较大。
2021年1-9月，公司利息费用1,949.71万元，较上年同期同比增长34569.79%，主要原因系公司于2021年上半年向不特定
对象发行可转换公司债券，计提债券利息费用金额较大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
38,862 先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
信科互动科技发 境内非国有法人 38.30% 273,756,549 0 质押 56,000,000
展有限公司
北京北信科大资 国有法人 6.17% 44,122,140 0
产管理有限公司
上海珠池资产管
理有限公司－珠 其他 2.01% 14,340,300 0
池新机遇私募投
资基金 7 期
上海一村投资管
理有限公司－一 其他 1.55% 11,087,000 0
村基石17号私募
证券投资基金
荣实 境内自然人 1.49% 10,636,584 0
上海一村投资管
理有限公司－一 其他 0.92% 6,592,400 0
村启明星 2 号私
募证券投资基金
香港中央结算有 境外法人 0.79% 5,634,244 0
限公司
毕然 境内自然人 0.69% 4,900,045 0
令狐永兴 境内自然人 0.56% 4,034,289 0
李志鹏 境内自然人 0.49% 3,470,773 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
