证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2021-125
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于 2021 年半年报问询函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）于 2021 年 9 月
26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对思创医惠科技股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2021】第 56 号）（以下简称“《问询函》”）。公司高度重视来函事项，针对《问询函》中所提到的问题逐项进行了认真核查，现就《问询函》中的有关问题公告如下：
问题1：半年报显示，截至2021年4月30日，公司已经收到大股东杭州思创医恵集团有限公司（以下简称“医惠集团”）归还的13,942万元资金占用款项及利息69.86万元，医惠集团已归还完毕全部占用资金。
（1）你公司前期问询回函称公司于2018年5月向宁波三创瑞海投资管理有限公司（以下简称“三创瑞海”）增资4,500万元，持有三创瑞海45%股权，该增资款后被三创瑞海大股东浙江三创投资管理有限公司（以下简称“三创投资”）拆借给其关联公司使用，该资金拆借行为实质系医惠集团偿还向宁波大越创富股权投资合伙企业（有限合伙 ）的 3,960万元借款， 因此大股东存在 对公司的资金占用 。公司于 2020年 12月将持有的三创瑞海45%股权以4,725万元的价格转回三创投资，并于2020年12月24日收回472.50万元。请补充说明前述股权投资款的回款情况，结合说明医惠集团是否已归还完毕全部占用资金。
（2）你公司对三创瑞海的股权投资形成的占用金额未包含在半年报大股东资金占用总额中，请说明半年报相关表述是否准确、完整，如否，请予以补充更正。
【回复】：
一、你公司前期问询回函称公司于 2018 年 5月向宁波三创瑞海投资管理有限公司
（以下简称“三创瑞海”）增资 4,500 万元，持有三创瑞海 45%股权，该增资款后被三创瑞海大股东浙江三创投资管理有限公司（以下简称“三创投资”）拆借给其关联公司使用，该资金拆借行为实质系医惠集团偿还向宁波大越创富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波大越”）的 3,960 万元借款，因此大股东存在对公司的
资金占用。公司于 2020 年 12 月将持有的三创瑞海 45%股权以 4,725 万元的价格转回
三创投资，并于 2020年 12月 24日收回 472.50万元。请补充说明前述股权投资款的回款情况，结合说明医惠集团是否已归还完毕全部占用资金。
公司与三创投资签订《股权转让协议》，约定三创投资以 4725 万元的价格受让公
司持有的三创瑞海 45%股权，根据合同约定，公司于 2020 年 12 月 24 日和 2021 年 3
月 18 日分别收到 472.50 万元、4,027.50 万元的股权转让款及收益 225 万元，至此已收
到全部股权转让款合计 4,725.00 万元，前述资金占用事项的影响已经消除。医惠集团已归还完毕全部占用资金。
二、你公司对三创瑞海的股权投资形成的占用金额未包含在半年报大股东资金占用总额中，请说明半年报相关表述是否准确、完整，如否，请予以补充更正。
经核查，2018 年至 2020 年，流转路径明确的通过采购款和股权转让款、股权投资
款占用发生额为 33,845.70 万元（该金额部分存在重合，系该部分股权转让款 3,239.00万元实际并未流入医惠集团，公司取消交易收回该部分股权转让款是因为该部分资金实际用来归还了上述部分预付款项形成的资金占用，该部分金额与预付款项形成的资金占用金额存在重合。），扣除重合部分金额 3,239.00 万元，实际占用金额为 30,606.70
万元。2018 年至 2020 年公司收到退款及结算的区间占用金额分别为 1,493.50 万元、
7,576.60 万元和 3,567.10 万元，日最高占用余额为 20,050.15 万元。截至 2020 年 12 月
31 日，医惠集团累计占用资金余额为 17,969.50 万元，其中通过采购款和股权转让方式占用资金余额为 13,942 万元，通过公司对三创瑞海的股权投资形成的占用资金余额为4,027.50 万元。由于工作人员的疏忽，未在半年报中叙述关于公司对三创瑞海的股权投资形成的资金占用余额，公司将对半年报予以补充更正，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2021-126）及更正后的《2021年半年度报告》。
问题2：报告期你公司预付款项期末余额4,785.60万元，较期初增长89.61%。请补充披露公司报告期前十名预付款项明细，包括但不限于相关交易内容、交易背景和目
的、交易起始时间、交易对手方名称、是否为关联方、交易进度是否符合协议约定、进行预付的必要性、超过1年预付款项尚未结算的原因及合理性、是否存在资金占用情形。
【回复】：
1、公司处于医疗信息化领域，终端客户多以公立及民营医院为主，受医院结算周期影响，公司所承项目大多于下半年进行验收，且公司与供应商的结算跟项目验收密切关联，从往期预付账款余额对比中可知，公司半年度预付账款余额均高于期末余额，
且 2021 年 6 月 30 日预付账款余额与往期数据相比，处于较低水平，具体如下表：
年份 预付账款余额（万元）
6 月 30 日 12 月 31 日
2018 年 8,086.57 7,408.65
2019 年 11,340.00 9,751.45
2020 年 7,959.41 2,523.92
2021 年 4,785.60 -
2、截至 2021 年 6 月 30 日，公司预付对象归集的期末余额前十名的预付款合计
2,174.50 万元，具体明细如下：
是 交易 是否
预付余 否 进度 存在
交易对手方名 额（万 相关交易 交易背景和目的 交易起 为 是否 账龄 资金
称 元） 内容 始时间 关 符合 占用
联 协议 情形
方 约定
作为公司募投项目物联网
杭州易捷医疗 智能被服 智慧医疗溯源管理项目重
器械有限公司 328. 77 设备 要组成部分，对医疗机构 2021.6 否 是 1 年内 否
客户的需求响应度高，价
格稳定。
浙江财和通易
企业发展有限 300. 00 咨询费 财务顾问咨询 2021.6 否 是 1 年内 否
公司
苏州智康信息 掌上医院 部分总包项目需求，公司
科技股份有限 269. 60 软件 无该类产品，需要向该公 2020.7 是 是 1 年内 否
公司 司采购。
数据上报管理系统、医疗
上海共阅信息 数据中心产品能满足部分
技术有限公司 245. 72 数据平台 总包项目的需求，公司无 2021.2 是 是 1 年内 否
该类产品需要向该公司采
购。
杭州健海科技 慢病随访 该公司提供的云随访、门
有限公司 240. 65 等 诊自助一体化、人工智能 2021.5 是 是 1 年内 否
全程患者管理平台等产品
在业内备受好评，公司无
该类产品，因此需要向该
公司采购。
Mass Modules 病患账单 香港市场技术人员相对不
Limited 235. 66 系统 足，公司委托其进行技术 2020.6 否 是 注[1] 否
开发系统。
杭州俊智祥电 智能被服 作为公司募投项目物联网
子科技有限公 221. 51 设备 智慧医疗溯源管理项目重 2021.1 否 是 1 年内 否
司 要组成部分。
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科技有限公司 197. 78 设备 管理项目中产品供应的补 2020.9 否 是 1 年内 否
充。
上海云枫软件 149.65 技术服务 智慧医院建设项目技术咨 2021.1 否 是 1 年内 否
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