证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-119
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入（元） 684,303,935.89 32.81% 1,886,853,831.69 40.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,446,288.80 72.52% 270,497,612.10 59.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） 81,991,419.77 59.84% 232,236,394.13 79.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 284,916,900.00 309.18%
基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.53 60.61%
稀释每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.48 45.45%
加权平均净资产收益率 3.38% 1.09% 9.11% 2.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,859,786,119.31 5,539,431,903.13 5.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,092,187,919.90 2,845,252,424.57 8.68%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） - 2,213.46
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 3,441,627.57 19,237,386.54
定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 - 598,713.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 18,593,940.53 21,002,369.94
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,606,836.86 -1,814,105.36
减：所得税影响额 -26,164.04 468,707.35
少数股东权益影响额（税后） 26.25 296,652.56
合计 20,454,869.03 38,261,217.97 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的
情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 原因
交易性金融资产 主要系公司本期购买银行结构性存款产品
422,155,574.82 158,989,133.90 165.52%所致。
应收票据 主要系公司本期业务增长客户以汇票形式
153,124,636.03 111,330,575.94 37.54%回款增加所致。
预付款项 主要系公司本期业务增长原材料采购增加
48,656,609.49 30,874,672.43 57.59%所致。
其他权益工具投资 主要系公司新增对外投资及公允价值变动
238,085,252.06 150,864,956.55 57.81%所致。
应付票据 主要系公司本期业务增长原材料采购增加
132,287,979.32 82,424,169.63 60.50%供应商以汇票形式付款增加所致。
其他应付款 主要系公司按照完工进度支付项目设备及
78,806,689.07 166,780,586.58 -52.75%工程款和支付对外投资款所致。
其他流动负债 主要系公司本期已背书但附有追索权的银
108,486,020.37 64,626,174.74 67.87%行承兑汇票增加所致。
长期应付款 主要系公司一年以上融资租赁借款减少所
42,691,544.24 156,873,297.03 -72.79%致。
主要系公司进行股份回购和公司 2019 年限
库存股 49,001,501.19 29,307,870.44 67.20%制性股票激励计划第二个限售期股票解除
限售所致。
其他综合收益 主要系公司其他权益工具投资产生的公允
22,922,347.17 959,107.67 2,289.97%价值变动所致。
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 原因
营业收入 1,886,853,831.69 1,344,512,112.33 40.34%主要系下游客户需求增加所致。
营业成本 1,141,454,781.32 803,
