证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2021-058
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
同期增减
营业收入（元） 233,035,623.10 18.98% 728,642,033.90 28.11%
归属于上市公司股东的 26,871,127.17 -6.15% 94,340,958.23 9.38%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 23,775,046.08 -5.42% 87,376,953.38 15.75%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 48,527,658.55 -71.52%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0522 -6.12% 0.1831 9.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0561 0.90% 0.1930 15.29%
加权平均净资产收益率 1.35% -0.32% 4.78% -0.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,211,554,247.88 3,017,339,359.14 6.44%
归属于上市公司股东的 2,006,044,582.93 1,933,060,852.83 3.78%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -56,063.26 -421,956.55
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,191,518.09 3,999,239.29
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,756,384.13 5,007,323.19
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,218.95 -93,122.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,493.22
减：所得税影响额 581,460.93 1,416,807.84
少数股东权益影响额（税后） 77.99 116,164.40
合计 3,096,081.09 6,964,004.85 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明
交易性金融资产 277,697,187.97 523,133,277.08 -46.92%主要原因为理财产品到期赎回。
应收票据 13,330,315.97 126,879.37 本报告期办理票据池业务，将收到的
10406.29%部分银行承兑汇票放入票据池。
应收款项融资 6,157,200.20 15,833,392.08 本报告期办理票据池业务，用于背书
-61.11%转让的银行承兑汇票减少。
预付款项 38,593,273.45 6,741,745.61 主要原因系为应对大宗原材料涨价增
472.45%加备库，预付材料款增加。
其他流动资产 26,097,626.93 81,943,029.40 -68.15%主要原因为理财产品到期赎回。
固定资产 550,108,693.85 399,636,866.14 37.65%主要原因为子公司强力先端在建项目
建成转固定资产。
其他非流动资产 65,503,206.18 17,259,821.23 主要原因是子公司强力光电在建项目
279.51%预付款增加。
短期借款 181,763,049.47 111,746,318.45 主要原因系为应对大宗原材料涨价增
62.66%加备库，增加流动资金借款。
应付票据 32,698,631.18 2,280,000.00 本报告期办理票据池业务，依合同约
1334.15%定开具银行承兑汇票增加。
主要原因系为应对大宗原材料涨价增
应付账款 116,397,830.42 69,263,967.70 68.05%加备库以及在建项目增加投入，应付
账款增加。
合同负债 2,982,884.54 1,370,400.81 117.67%销售较上年增长，预收合同价款增加。
主要原因为返还工程保证金及按协议
其他应付款 4,399,671.21 7,987,304.96 -44.92%支付强力光电并购格林长悦剩余股权
转让款。
一年内到期的非流动负 151,773.98 385,985.27 本报告期偿还一年内到期的长期借
-60.6
