股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2021-052
债券代码：123075 债券简称：贝斯转债
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”、“贝斯特”）于 2021
年 11 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2571 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转债 600 万张，每张面值人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 6 亿元，扣除本次发行费用（不含税）以及利息收入后，募集资金净额为人民币 591,646,443.40 元。上述资金于 2020年 11 月 6 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了苏公 W【2020】B117 号《验证报告》。
上述募集资金已经全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，且公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的募集资金总额（含发行费用）60,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募资资金金额
1 年产 700 万件新能源汽车功能部 60,000.00 53,000.00
件及涡轮增压器零部件建设项目
2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 67,000.00 60,000.00
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设周期较长，部分募集资金将会出现闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、且有保本约定的投资产品以及国债逆回购品种，公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买的投资产品期限不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、现金管理的风险分析及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因
此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对本次现金管理投资，为更好控制风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会授权公司经营层
行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司财务部相关人员将
及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检
查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
五、公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理财金额 确定或预
序号 受托方 产品名称 （万元） 起始日期 终止日期 产品类型 计年化收 备注
益率
共赢智信汇率
1 中信银行 挂钩人民币结 14,000.00 2020 年 11 月 2021年2月25 保本浮动 2.80% 已经到期赎回
构性存款 27 日 日 收益
02156 期
共赢智信汇率
2 中信银行 挂钩人民币结 5,000.00 2020 年 11 月 2020 年 12 月 保本浮动 2.70% 已经到期赎回
构性存款 28 日 28 日 收益
02170 期
诚鑫 100 号保 2020年12月3 2021 年 6 月 7 保本浮动
3 国联证券 本浮动收益凭 3,000.00 日 日 收益 4.60% 已经到期赎回
证
委托理财金额 确定或预
序号 受托方 产品名称 （万元） 起始日期 终止日期 产品类型 计年化收 备注
益率
4 苏州银行 2021年第1418 10,000.00 2020年12月4 2021 年 2 月 4 保本浮动 2.81% 已经到期赎回
期结构性存款 日 日 收益
安泰汇报系列 2020年12月4 2021年3月10 保本浮动
5 中信银行 769 期收益凭 3,000.00 日 日 收益 1.41% 已经到期赎回
证
6 广发证券 收益宝 16 号 4,000.00 2020年12月7 2021年12月6 保本浮动 6.20% 已经到期赎回
日 日 收益
7 苏州银行 2021年第1438 5,000.00 2020 年 12 月 2021年4月11 保本浮动 3.23% 已经到期赎回
期结构性存款 11 日 日 收益
诚鑫75号保本 2020 年 12 月 2021年6月15 保本固定
8 国联证券 固定收益型收 3,000.00 15 日 日 收益 3.80% 已经到期赎回
益凭证
共赢智信汇率
9 中信银行 挂钩人民币结 3,500.00 2020 年 12 月 2021年3月30 保本浮动 3.50% 已经到期赎回
构性存款 31 日 日 收益
02493 期
苏州银行结构 2021 年 2 月 8 2021 年 6 月 8 保本浮动
10 苏州银行 性存款2021年 3,500.00 日 日 收益
