证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2021-139
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 7 月 15 日出具
的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2380 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为 699,999,997.12 元，扣除各项发行
费用 9,758,223.37 元，募集资金净额为 690,241,773.75 元。上述募集资金已于 2021
年 9 月 28 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 9 月 29 日出具了信会师报字[2021]第 ZF10936 号《乐歌人
体工学科技股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司宁波东门支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行及保荐机
构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司宁波乐歌智能家居有限公司与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司宁波市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金专用账户的开立和存储情况（截至 2021 年 10 月 15 日）如下：
募集资金专 存放金额 募集资金用
户名 户开户行名 募集资金户账号 （元） 途
称
营销研发总
乐歌人体工 中国工商银 部大楼建设
学科技股份 行股份有限 3901100029200131076 334,343,254.60 项目，补充
有限公司 公司宁波东 流动资金及
门支行 偿还银行借
款
乐歌人体工 浙商银行股 公共仓及独
学科技股份 份有限公司 3320020210120100182323 31,031,298.03 立站信息化
有限公司 宁波北仑支 系统建设项
行 目
浙商银行股 年产 15 万套
浙江乐歌智 份有限公司 智能线性驱
能驱动科技 宁波鄞州支 3320020110120100193806 30,794,643.71 动产品 5G+
有限公司 行 智能工厂技
改项目
宁波乐歌智 中国建设银 线性驱动核
能家居有限 行股份有限 33150199503900000630 294,072,577.41 心技术产品
公司 公司宁波市 智能工厂项
分行 目
合计 690,241,773.75 --
注：1、鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 690,241,773.75 元，少于原计划拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整；
2、上述数值相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的主要内容
（一）公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“乙方”）及公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方向特定对象发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张征宇、何欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 20％（以较低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（二）公司（以下简称“甲方”）与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“乙方”）及公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方向特定对象发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张征宇、何欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的 20％（以较低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（三）公司（以下简称“甲方 1”）与浙江乐歌智能驱动科技有限公司（以下简称“甲方 2”）、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“乙方”）及公司保荐
（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金
