证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2021-111
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1957 号文《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券
142 万张，面值为人民币 100.00 元，募集资金总额人民币 142,000,000.00 元，
扣除总发行费用 4,216,226.41 元，募集资金净额为人民币 137,783,773.59 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZF10925 号验资报告。
2、2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额（含理财） 21,205,517.52
减：2021 年半年度使用金额 18,164,846.57
加：存放境外募集资金汇兑损益影响 -166,691.84
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,873,979.11
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，报公司财务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，2020 年 11 月 6 日，公司与招商银行宁波分行高新支行、
保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于本次募投项目“越南生产基地扩产项目”由全资子公司乐歌人体工学（越
南）有限公司（以下简称越南乐歌）实施，2020 年 12 月 18 日，公司、越南乐歌
与中国银行（香港）有限公司胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
账户
开户银行 银行/证券账号 状态 金额（人民币元）
招商银行股份有限公司宁波分行高新支行 574902637010301 正常 0.00
中国银行（香港）有限公司胡志明市分行 100000600354808 正常 2,873,979.11
合计 2,873,979.11
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投资未发生项目变更情况
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
公司不存在将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金使用情况
可转换公司债券募集资金无超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 9 日经董事会批准报出。
附表：1、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
附表 1：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2021 半年度
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 13,778.38 募集资金总 1,816.48
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 无 募集资金总 13,477.00
累计变更用途的募集资金总额比例 无 额
募集资金承诺 调整后投 是否 项目可行
是否已变 募集资金承诺 本年度 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资金 投资总额（不 资总额 达到 性是否发
更项目（含 投资总额（含 投入 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的
投向 含发行费用） (1) 预计 生重大变
部分变更） 发行费用） 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
（注） 效益 化
承诺投资项目
1、年产 120 万台（套）人
体工学产品生产线技改项 否 7,000.00 6,716.98 6,716.98 0.00 6,720.28 已完工 2020 年 12 月 5,684.36 是 否
目
2021 年 12 月 建设
2、越南生产基地扩产项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,816.48 2,695.32 89.84 不适用 否
