苏试试验:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300416    证券简称：苏试试验    公告编号：2022-056
债券代码：123060    债券简称：苏试转债

              苏州苏试试验集团股份有限公司

    关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）公开发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6
年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76
元。

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发
行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

                      项目                                          金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）                                            30,400.00

减：支付发行费用                                                                      178.42

  置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                        1,979.26

  累计直接投入募集资金项目                                                        24,784.31

  其中：本期直接投入募集资金项目                                                  1,102.91

          销户小额补充流动资金                                                          3.59

加：累计利息收入扣除手续费净额                                                        229.94

其中：本期利息收入扣除手续费净额                                                        22.19

募集资金专储账户余额                                                                3,687.95

    （二）2021 年向特定对象发行股票

    经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，
实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税）19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特
定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

                      项目                                          金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）[注]                                        58,100.00


减：支付发行费用                                                                          -

  置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                        3,473.01

  累计直接投入募集资金项目                                                        4,915.66

  其中：本期直接投入募集资金项目                                                  4,915.66

  补充流动资金还贷                                                                15,000.00

  其中：本期直接投入募集资金项目                                                  5,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额                                                        132.10

其中：本期利息收入扣除手续费净额                                                      132.10

募集资金专储账户余额                                                                34,843.43

  [注]：募集资金到账金额与募集资金净额差额 49.86 万元，为到账时点部分发行费用尚未支付所致。
    二、募集资金存放及管理情况

    （一）公开发行可转换公司债券

    1、募集资金专户存储及管理情况

    报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

    2020 年 8 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银
行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 8 月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
    2、募集资金结余情况

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

              开户银行                          银行账号              账户余额（元）

中国工商银行苏州留园支行[注 1]              1102021029000941044                            -

中国银行苏州民治路支行[注 1]                    552174891166                              -


              开户银行                          银行账号              账户余额（元）

中国银行苏州民治路支行                        546974994189                        99,706.48

中国工商银行青岛城阳支行                    3803027329200727278                  2,779,771.85

中国工商银行青岛城阳支行[注 2]              3803027314200015448                  34,000,000. 00

                合计                                                          36,879,478. 33

  [注 1]2022 年 4 月，公司将中国工商银行苏州留园支行 1102021029000941044 以及中国银行苏州民治路
支行 552174891166 销户，其余额分别为 7,117.58 元、28,744.72 元作小额补充流动资金处理。

  [注 2]：系七天通知存款。

    （二）2021 年向特定对象发行股票

    1、募集资金专户存储及管理情况

    报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

    2021 年 12 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏
州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

    2、募集资金结余情况

    截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

          开户银行