证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2020-072
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“飞鹿股份”） 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
（1）首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762 号）核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民
币普通股股票 1,900 万股，发行价格为 10.13 元/股，募集资金总额 19,247.00 万
元，扣除发行费用 2,459.85 万元后，募集资金净额为 16,787.15 万元。上述募集
资金已于 2017 年 6 月 6 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017SZA30397）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]707 号）核准, 公司向社会公开发行可转换公司债券,发行数量为 177 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募
集资金总额为人民币 17,700.00 万元，扣除发行费用 846.29 万元（不含税）后，募集资金净额为 16,853.71 万元。
2020 年 6 月 11 日，主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
在扣除承销费用人民币 500.00 万元后，余额人民币 17,200.00 万元通过德邦证券汇入公司指定的银行账户（包括待支付的发行费用 346.29 万元及募集资金净额
16,853.71 万元）。2020 年 6 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020SZA30208）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
2、以前年度募集资金净额使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票募集资金
项目 金额
募集资金账户期初余额（2017.6.6） 16,787.15
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,170.02
直接投入募集资金投资项目 7,988.13
以闲置募集资金补充流动资金 15,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 11,300.00
手续费 0.27
加：购买理财产品到期后归还 11,300.00
以闲置募集资金补充流动资金归还 15,000.00
理财产品投资收益 92.42
利息收入 29.15
募集资金账户期末余额（2019.12.31） 4,750.30
3、2020 年上半年募集资金净额使用情况及结余情况
（1）首次公开发行股票募集资金
单位：万元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2019.12.31） 4,750.30
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
直接投入募集资金投资项目 798.06
以闲置募集资金补充流动资金 2,500.00
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.08
加：购买理财产品到期后归还
以闲置募集资金补充流动资金归还 2,500.00
理财产品投资收益
利息收入 4.97
募集资金账户期末余额（2020.6.30） 3,957.13
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
项目 金额
募集资金账户期初余额（2020.06.11）（注 1） 16,853.71
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
直接投入募集资金投资项目
以闲置募集资金补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.03
加：购买理财产品到期后归还
以闲置募集资金补充流动资金归还
理财产品投资收益
利息收入 1.44
募集资金账户期末余额（2020.06.30）（注 2） 16,855.12
注 1：募集资金账户期初余额为17,200.00 万元，包含未支付的发行费用346.29 万元，期初
募集资金净额为16,853.71 万元。
注 2：募集资金账户期末余额为17,201.41 万元，包含未支付的发行费用346.29 万元，期末
募集资金净额为16,855.12 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金在专项账户的存放情况
（1）首次公开发行股票募集资金
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行株洲 支行、华融湘江银行株洲东一支行各开设了一个募集资金存放专用账户；经公司 第三届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限 责任公司（以下简称“长沙飞鹿”）在上海浦东发展银行株洲支行开设了一个募
集资金存放专用账户。截止 2020 年 06 月 30 日，募集资金存放专用账户的余额
（包括累计收到的银行存款利息收入、银行手续费支出及未支付完的上市发行费 用）如下：
序 开户行名称 银行账号 初始存放金 截止日余额 备注
号 额（万元） （万元）
1 上海浦东发展银行株洲支行 57010155200008971 14,237.00 116.88 活期储存
2 上海浦东发展银行株洲支行 57040078801000000015 0 3,840.25 活期储存
华融湘江银行株洲东一支行 2,550.15 - 已销户
3 82210301000001874
1,009.85 -
合计 17,797.00 3,957.13
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司全资子公司长沙飞鹿在 中国建设银行股份有限公司株洲四三 0 支行、上海浦东发展银行股份有限公司株 洲分行及交通银行股份有限公司株洲分行各开设了一个募集资金存放专用账户。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专用账户的余额（包括累计收到的银行存
款利息收入、银行手续费支出及未支付完的发行费用）如下：
序 开户行名称 银行账号 初始存放金 截止日余额 备注
号
