证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-150
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 503,944,151.09 48.30% 1,341,013,745.14 66.04%
归属于上市公司股东的 141,144,662.56 123. 51% 286,677,807.05 143.65%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 138,638,181.38 120. 13% 282,060,766.72 143.51%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 55,250,740.54 261.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.240 17.07% 0.500 31.58%
稀释每股收益（元/股） 0.240 32.60% 0.490 40.00%
加权平均净资产收益率 10.06% 4.32% 21.50% 11.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,558,656,508.37 2,965,465,934.22 20.00%
归属于上市公司股东的 1,709,367,218.79 1,541,596,852.39 10.88%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -28,770.37 -902. 47
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,064,603.40 4,619,809.08
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,019.00 112,817.25
委托他人投资或管理资产的损益 736,223.24 1,766,812.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,315.59 -151,699.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 141,519.06
减：所得税影响额 700,234.69 1,186,298.23
少数股东权益影响额（税后） 545,043.81 685,017.90
合计 2,506,481.18 4,617,040.33 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类项目
（1）交易性金融资产：本期期末较年初下降100.00%，主要系浮动收益的理财产品到期赎回所致。
（2）应收票据：本期期末较年初增加94.26%，主要系客户应收票据支付额度增加所致。
（3）应收账款：本期期末较年初增加32.29%，主要系随着公司业务规模增长，应收账款相应增加所致。
（4）预付款项：本期期末较年初增加77.42%，主要系随着公司业务规模增加预付采购货款相应增加所致。
（5）合同资产：本期期末较年初下降34.19%，主要系质保金到期，转入应收账款所致。
（6）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初增加114.30%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。
（7）其他流动资产：本期期末较年初增加85.60%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本保收益型理财产品所致。
（8）长期股权投资：本期期末较年初增加68.44%，主要系报告期内增加了对参股公司河南天基轮胎有限公司的投资所致。（9）其他权益工具投资：本期期末较年初增加32.97%，主要系公司对持有参股子公司新增投资所致。
（10）使用权资产：本期期末较上年末增加100.00%，主要系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所致。
（11）其他非流动资产：本期期末较年初增加130.46%，主要系随着公司业务规模增长应收账款质保金增加所致。
（12）短期借款：本期期末较年初增加57.34%，主要系报告期末新增银行短期借款所致。
（13）应付票据：本期期末较年初增加112.20%，主要系公司增加应付票据以支付供货商货款所致。
（14）合同负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期预收货款减少所致。
（15）其他应付款：本期期末较年初增加91.72%，主要系收购控股子公司剩余股权受让款增加所致。
（16）其他流动负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期待转销项税下降所致。
（17）长期借款：本期期末较年初增加131.22%， 主要系报告期末新增银行长期借款所致。
（18）应付债券：本期期末较年初下降34.99%，主要系可转换公司债券转股所致。
（19）长期应付款：本期期末较年初下降100.00%，主要系执行新租赁准则融资租赁付款额调整至租赁负债所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：报告期内，较上年同期增加66.04%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。
（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加63.90%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。
（3）税金及附加：报告期内，较上年同期增加66.54%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。
（4）研发费用：报告期内，较上年同期增加111.55%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。
（5）其他收益：报告期内，较上年同期增加54.40%，主要系取得政府补助资金增加所致。
（6）信用减值损失：报告期内，较上年同期下降85.85%，主要系货款回收,应收账款坏账准备计提减少、商业承兑汇票到期回收坏账准备计提减少所致。
（7）资产减值损失：报告期内，较上年同期下降1,673,958.69%，主要系会计科目重分类所致。
（8）资产处置收益：报告期内，较上年同期下降107.08%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。
（9）投资收益：报告期内，较上年同期下降782.03%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。
（10）营业外收入：报告期内，较上年同期下降99.19%，主要系本报告期其他收入减少所致。
（11）营业外支出：报告期内，较上年同期下降87.02%，主要系捐赠支出减少所致。
（12）利润总额：报告期内，较上年同期增加139.58%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
（13）所得税费用：报告期内，较上年同期增加123.03%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用增加所致。
（14）归属于上市公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加143.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
（15）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内，较上年同期增加143.51%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润持续增长所致。
（16）少数股东损益：报告期内，较上年同期增加129.95%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所致。
（17）基本每股收益：报告期内，较上年同期增加31.58%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
（18）稀释每股收益：报告期内，较上年同期增加40.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
3、权益项目
（1）股本：期末余额较期初增加71.07%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及可转换公司债券转股所致。
（2）其他权益工具：期末余额较期初下降37.21%，主要系可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。（3）资本公积：期末余额较期初下降53.77%，主要系以资本公积向全体股东转增股本、收购少数股权冲减资本公积、可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。
（4）库存股：期末余额较期初下降100.00%，主要系公司2017年限制性股票激励计
