证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2020-095
债券代码：123043        债券简称：正元转债

            浙江正元智慧科技股份有限公司

              前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》，对截至 2020 年 5 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币
12.35 元，共计募集资金 20,583.33 万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.00 万元后的
募集资金为 17,233.33 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.33 万元后，募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97 号）。

  2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，本公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00元，共计募集资金 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用 766.98 万元后，

      公司本次募集资金净额为 16,733.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计

      师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕41

      号）。

          （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

          截至 2020 年 5 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                          单位：人民币万元

                                            初始存放金额  2020 年 5 月 31          备注

      开户银行              银行账号            [注 1]      日余额[注 2]

 渤海银行股份有限公司                                                      首发募集资金专户，
 杭州未来科技城小微企  2002492261001395          11,691.52      ——      2019 年 7 月 9 日销户
 业专营支行

上海浦东发展银行股                                                        首发募集资金专户，
 份有限公司杭州保俶    95030158000000314          2,885.47      ——      2019 年 4 月 15 日销户
 支行

杭州银行股份有限公司  3301040160007126660        2,656.34      ——      首发募集资金专户，
 西湖支行                                                                  2019 年 4 月 15 日销户

渤海银行杭州未来科技  2002492261002761              353.00            0.10  可转债募集资金专户
 城小微企业专营支行

中信银行股份有限公司  8110801012401937477        5,000.00            0.25  可转债募集资金专户
 杭州余杭支行

中信银行股份有限公司  8110801012101937222        ——          ——      可转债募集资金专户
 杭州海创园支行

中国农业银行股份有限  053101040026660            11,580.96        1,002.25  可转债募集资金专户
 公司杭州西溪支行

      合 计                                    34,167.29        1,002.60

          [注 1]初始存放金额包括部分发行费用 1,612.27 万元，扣除发行费用后的募

      集资金净额为 32,555.02 万元。

          [注 2]截至 2020 年 5 月 31 日，募集资金购买的理财产品 13,000.00 万元未到

      期，公司尚未使用的募集资金余额为 14,002.60 万元，较公司可转债募集后承诺

      投资金额和已累计使用募集资金的差额 14,001.58 万元多 1.02 万元，主要原因系

      公司将募集资金相关的利息收入投入募投项目。

          二、前次募集资金使用情况

          前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和 2。

          三、前次募集资金变更情况


  根据 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十九次会议通过的决议，
研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。根据 2019 年 3 月 27
日召开的公司第三届董事会第二次会议通过的决议，研发中心项目募集资金已使用完毕，公司拟将研发中心项目结项并注销相应募集资金专户。

  根据 2019 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第二次会议通过的决议，智
慧易通项目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通
项目体系结构需要调整，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21
日。根据 2019 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议通过的决议，智
慧易通项目于已于 2019 年 7 月 23 日结项。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  （一）首次公开发行股票募集资金

  1. 智慧易通项目差异的说明

  智慧易通项目实际投资金额 10,552.94 万元，较承诺投资金额 10,280.19 万元
多 272.75 万元，主要原因系公司将募集资金相关的理财收益及利息收入投入募投项目。

  2. 营销服务网络建设和升级项目差异的说明

  营销服务网络建设和升级项目实际投资金额 2,922.31 万元，较承诺投资金额2,885.47 万元多 36.84 万元，主要原因系公司将募集资金相关的理财收益及利息收入投入募投项目。

  3. 研发中心项目差异的说明

  研发中心项目实际投资金额 2,731.03 万元，较承诺投资金额 2,656.34 万元多
74.69 万元，主要原因系公司将募集资金相关的理财收益及利息收入投入募投项目。

  （二）公开发行可转换债券募集资金

  1. 校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目差异的说明

  校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目实际投资金额 2,579.38 万元，较承
诺投资金额 11,580.96 万元少 9,001.58 万元，主要原因系截至 2020 年 5 月 31 日，
该项目仍处于投资建设阶段。

  2. 智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目差异的说明


  智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目实际投资金额 0.00 万元，较承诺
投资金额 5,000.00 万元少 5,000.00 万元，主要原因系截至 2020 年 5 月 31 日，该
项目已使用自有资金投资 5,028.31 万元，尚未用募集资金置换所致。

  3. 补充营运资金项目差异的说明

  补充营运资金项目实际投资金额 152.06 万元，较承诺投资金额 152.06 万元
无差异。

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  截至 2020 年 5 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和 4。对照表中实现
效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1. 营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明

  该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来巨大潜在经济效益。

  2. 研发中心项目无法单独核算效益的原因说明

  该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  截至 2020 年 5 月 31 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
    八、闲置募集资金的使用

  （一）首次公开发行股票募集资金

  根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议通过的决议，本公司使
用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，2017 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,373.91 万元。2018 年10 月，暂时补充流动资金已全部偿还至募集资金专项账户。

  （二）公开发行可转换债券募集资金

  根据 2020 年 3 月 16 日第三届董事会第十三次会议通过的决议，本公司使用
单笔金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，2020 年 1-5 月使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 13,000.00 万元。截
至 2020 年 5 月 31 日，募集资金购买的银行理财产品未到期。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  （一）首次公开发行股票募集资金