开润股份:2021年度权益分派实施公告

证券代码：300577        证券简称：开润股份        公告编号：2022-059
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

              2021 年度权益分派实施公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、因安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）可转换公司债券在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截至本公告
披露日，公司总股本为 239,789,780 股，公司可转换公司债券已于 2022 年 6 月 7
日起暂停转股。根据“按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整”的要求，按公司现有总股本（239,789,780 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（516,093 股）后的股本 239,273,687 股为基数折算出每股现金分红比例（税前）=本次现金分红总额÷实际参与分配的总股本=23,927,338.40 元÷239,273,687 股= 0.0999998 元/股。

    2、鉴于公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 516,093 股不享有参与
利润分配的权利，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（239,273,687 股）×分配比例（0.0999998 元/股），即 23,927,320.84 元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本= 23,927,320.84 元÷239,789,780 股=0.0997845 元/股。

    综上，在保证本 次权益分派方案不变的前提下， 2021 年度权益分派实施后
的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.0997845 元/股。

    安徽开润股份有限公司 2021 年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开
的 2021 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：


    一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

    1、公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《2021 年
度利润分配预案》，2021 年度利润分配方案为：公司以总股本（239,789,477 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（516,093 股）后的股本 239,273,384股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计分配股利23,927,338.40 元。若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    2、因公司可转换公司债券（债券简称：开润转债，债券代码：123039）在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止本公告披露日，
公司总股本为 239,789,780 股，公司可转换公司债券已于 2022 年 6 月 7 日起暂停
转股。根据“按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整”的要求，按公司现有总股本（239,789,780 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（516,093股）后的股本 239,273,687 股为基数折算出每股现金分红比例（税前）=本次现金分红总额÷公司总股本=23,927,338.40 元÷239,273,687 股= 0.0999998 元/股。

    3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

    4、本次实施的利润分配方案距离 2021 年度股东大会审议通过该方案的时间
未超过两个月。

    二、本次实施的权益分派方案

    本公司 2021 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 239,789,780 股剔除公
司回购专用证券账户上持有的股份（516,093 股）后的股本 239,273,687 股为基数，
向全体股东每 10 股派人民币 0.999998 元现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.899998 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股

1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】

    本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。

    三、分红派息日期

    本次权益分派股权登记日为：2022 年 6 月 15 日，除权除息日为：2022 年 6
月 16 日。

    四、权益分派对象

    本次分派对象为：截止 2022 年 6 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司通过回购专用证券账户持有的公司股份516,093 股不享有参与本次权益分派的权利）。

    五、权益分派方法

    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022
年 6 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

  序号              股东账号                      股东名称

  1              01*****716                      范劲松

    在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 6 月 7 日至登记日：2022 年 6
月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

    六、调整相关参数

    （一）关于除权除息价的计算原则及方式

    考虑到公司回购专用证券账户上的股份（516,093 股）不参与 2021 年度权益
分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（239,273,687 股）×分配比例（0.0999998 元/股），即 23,927,320.84 元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金
分红总额÷总股本= 23,927,320.84 元÷239,789,780 股= 0.0997845 元/股。

    综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2021 年度权益分派实施后
的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.0997845 元/股。

    （二）调整可转换公司债券转股价格

    本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：开润转债；债券代码：123039）的转股价格将作相应调整。调整前“开润转债”转股价格为 29.92 元/股，调整后“开润转债”转股价格为 29.82 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 6 月 16 日起生效，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2022-060）。

    七、咨询机构

    咨询地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼

    咨询联系人：林德栋

    咨询电话：021-57683170-1872

    咨询传真：021-57683170

    电子邮箱：lindd@korrun.com

    八、 备查文件

    1、公司 2021 年度股东大会决议；

    2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

  特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 6 月 9 日