证券代码：300473          证券简称：德尔股份        公告编号：2021-034
债券代码：123011          债券简称：德尔转债

                阜新德尔汽车部件股份有限公司

  关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年5月19日召开的第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2496号）同意，公司向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行价格为14.24元/股，募集资金总额为人民币299,040,000.00元，扣除发行费用共计人民币9,816,798.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币289,223,201.51元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字(2021)第0417号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

    二、募集资金的投资计划

  根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：


                                                              拟投资总额      募集资金拟投入
 序号                        项目名称

                                                                （万元）        金额（万元）

  1    机电一体化汽车部件建设项目                                38,214.66        38,214.66

  2    汽车电子产业化项目                                        22,186.48        18,766.37

  3    新型汽车部件产业化项目                                    14,625.15        13,018.97

  4    归还银行贷款                                              20,000.00        20,000.00

                          合计                                    95,026.29        90,000.00

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的基本情况

  （一）募集资金使用情况、闲置的情况及原因

  截至 2021 年 5 月 13 日，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为

290,750,560 元，公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 32,289,031.93元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25 元(不含增值税)。扣除该金额后，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为 257,137,848.82 元。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。

  （二）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
  公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大，因此，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

  （三）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额

  按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用 15,000 万元闲置募集资金补充流动资金预计一年可节财务费用约 652.50 万元。

  （四）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

  公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：


  1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
  2、在本次暂时补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
  3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度；
  4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

  5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况

  2021 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司
使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金》，经审核，董事会同意：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

  （二）监事会审议情况

  2021 年 5 月 19 日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司
使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）独立董事意见

  经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有
效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （四）保荐机构核查意见

  1、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，上述事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金时间不超过 12 个月。

  综上，保荐机构光大证券股份有限公司同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

    五、备查文件

  1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；

  2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见；
  4、光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

                                          阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2021年5月20日