证券代码   600069      简称   银鸽投资    编号：临 2012—022



            河南银鸽实业投资股份有限公司
     关于签署《金融服务协议》的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
   公司拟与河南煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》
   关联人回避事宜：关联董事程志伟先生回避表决。
   本事项有利于提高公司的资金使用效率，降低财务费用，使公
     司获得专业的金融服务。


    一、关联交易概述
    河南煤业化工集团财务有限公司经中国银行业监督管理委员会
批准，于2009年12月16日变更成立，为本公司实际控制人河南煤业化
工集团有限责任公司（以下简称“河南煤化集团”）控股子公司，其
股东结构为：河南煤业化工集团有限责任公司出资19.11元，占63.7%；
永煤集团股份有限公司出资7.89亿，占26.3%；永城煤电控股集团有
限公司出资1.89亿，占6.3%；河南省正龙煤业有限公司出资1.11亿，
占3.7%。公司注册资本30亿元人民币。
    为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，
充分利用财务公司的金融服务平台优势，公司拟与河南煤业化工集团
财务有限公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、
合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用河南煤业化工集团
财务有限公司的金融服务。
       二、关联方介绍及关联关系
       1、关联人基本情况
    （1）河南煤业化工集团财务有限公司
       名称：河南煤业化工集团财务有限公司
    注册地址：郑州市郑东新区CBD商务西三街（国龙大厦）17层
    法定代表人姓名：张毅
    注册资本：三十亿元整
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
成员单位产品的融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。
    （2）与关联人的关系
    河南煤业化工集团财务有限公司系本公司实际控制人河南煤化
集团的控股子公司。河南煤化集团通过其控股子公司合计持有本公司
25.28% 的股权。


    三、金融服务协议主要内容
    （一）、协议内容中甲方指河南银鸽实业投资股份有限公司，乙
方指河南煤业化工集团财务有限公司
    （二）、乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以
下金融服务：
    1、 结算服务
    乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与
结算业务相关的辅助服务；
    乙方免费为甲方提供上述结算服务;
    乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支
付需求。
    2、存款服务
    甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入
在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知
存款、协定存款等；
    乙方为甲方提供存款服务的存款利率将按照中国人民银行统一
颁布的同期同类存款的存款利率执行，将不低于甲方在其它国内金融
机构取得的同期同档次存款利率；
    本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不得超
过甲方最近一期经审计净资产的50%与乙方向甲方发放贷款余额之
和；
    乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额
予以兑付。
    3、信贷服务
    乙方将在国内法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业
监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方
业务发展中对人民币资金的需求，为甲方设计科学合理的融资方案，
为甲方提供委托贷款、综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使
用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他
类型的金融服务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需
求；
    乙方承诺向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等
信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在其他国内金融机
构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
    有关信贷服务的具体事项双方另行签署协议。
    4、其他金融服务
    乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供
其他金融服务钱，双方需进行磋商及订立独立的协议；
    乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照
不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。


    四、交易的目的以及交易对公司的影响
    该项关联交易能够帮助公司优化财务管理，提高资金使用效率，
降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融服务平台优势，
对公司的财务管理将产生积极影响。


    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事刘伟、邹源、彭娟、刘华于本次董事会召开前审阅
了本次关联交易的有关文件资料并询问了相关情况。四位独立董事一
致同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司为
优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分
利用财务公司的金融服务平台优势，与河南煤业化工集团财务有限公
司按照平等自愿、公平、合理的原则签署《金融服务协议》。协议的
签订公允、合法，没有损害公司和股东利益。
    六、备查文件目录
    1、公司第六届董事会第六十九次会议决议；
     2、独立董事关于关联交易事项的独立意见。


特此公告


                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                   二0一二年六月二十九日