603212:赛伍技术关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码：603212              证券简称：赛伍技术                公告编号：2022-026
  债券代码：113630              债券简称：赛伍转债

              苏州赛伍应用技术股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   委托理财受托方： 中信银行股份有限公司苏州分行
   本次委托理财金额： 10,000 万元
   委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09261 期

   委托理财产品期限： 2022 年 4 月 16 日-2022 年 5 月 16 日

   履行的审议程序：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3
  月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
  使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元
  人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起十
  二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2021 年 11 月 12 日
  召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关
  于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元人民币
  的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起 6 个
  月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021
  年 3 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
  理的公告》（公告编号：2021-008）及 2021 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体上披
  露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-090）。
        一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）委托理财的目的

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型
产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    （二）资金来源

  1、本次用于现金管理的资金为部分暂时闲置募投资金。

  2、使用闲置募集资金基本情况：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）的核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 70,000.00 万元可转换公司债券。扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 69,256.23 万元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

                                                                单位：万元

 序号                  项目名称                      投资规模      截止 2021 年 12 月
                                                                      31 日已投入金额

  1      年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目          70,000.00        31,802.84

                        合  计                          70,000.00        31,802.84

    （三）委托理财产品的基本情况

  公司于 2022 年 4 月 15 日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了“中信银行结构
性存款产品风险揭示书”，具体情况如下：

                                                                                是 否
受托方      产品  收益  产品名称  金  额  预 期 年 化  预计收益金  投资期限  构 成
            类型  类型            (万元)  收益率（%） 额(万元)                关 联
                                                                                交易

                        共 赢 智 信

中信银行股  结构  保本  汇 率 挂 钩                                  2022.4.16

份有限公司  性存  浮动  人 民 币 结  10,000  1.60-3.30  13.15-27.12  -2022.5.16  否
苏州分行    款    收益  构 性 存 款

                        09261 期

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

  2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。

  4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

    二、 本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

  A、委托理财合同主要条款：

  甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司

  乙方：中信银行股份有限公司苏州分行

  （1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09261 期

  （2）理财产品代码：C22VF0101

  （3）产品起息日：2022 年 4 月 16 日

  （4）产品到期日：2022 年 5 月 16 日

  （5）合同签署日期：2022 年 4 月 15 日

  （6）理财本金：10,000 万元

  （7）预期年化收益率：1.60%-3.30%

  （8） 支付方式：银行根据合同直接扣款

  （9） 是否要求履约担保：否

  B、委托理财的资金投向：

  公司购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09261 期”，为保本浮动收益型。该产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动性挂钩或者与实体的信用情况挂钩。该产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照该产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
    （二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

  本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。
    （三）风险控制分析

  为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品
种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

    三、 委托理财受托方的情况

  公司本次购买理财产品的交易对方：中信银行股份有限公司苏州分行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）的全国性股份制商业银行，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    四、 对公司的影响

  公司最近两年的财务情况如下：

                                                                  单位：元

                                    2020 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日

资产总额                            3,276,338,968.96      4,747,346,972.17

负债总额                            1,404,314,138.32      2,519,717,762.80

资产净额                            1,872,024,830.64      2,227,629,209.37

                                      2020 年 1-12 月        2021 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额              28,921,770.32      -177,128,808.22

  在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 113,395.81 万元，公司理财产品总金
额为 34,300.00 万元，其中募集资金委托理财 21,000.00 万元，自有资金委托理财13,300.00 万元。

  本次理财的金额为 10,000 万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 6.77%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

    五、 风险提示

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能
存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    （一）决策程序的履行情况

  2021 年 3 月 1 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。2021 年 11月 12 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 3