603685:晨丰科技关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

 证券代码：603685        证券简称：晨丰科技        公告编号：2022-046
 债券代码：113628        债券简称：晨丰转债

          浙江晨丰科技股份有限公司

关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      调整前转股价格：13.06元/股

      调整后转股价格：12.94元/股

      晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955 号）核准，浙江晨丰科技股
 份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公司债券
 （以下简称“可转债”）415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500
 万元，期限 6 年，并于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市交易。“晨丰转
 债”存续起止日期为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日。本次发行的可转债
 自 2022 年 2 月 28 日起至 2027 年 8 月 22 日可转换为公司股票，初始转股价格为
 13.06 元/股。

    一、转股价格调整依据

    2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度 利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021 年12月31日，公司总股本16,900万股，以此计算合计拟派发现金红利 20,280,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
  根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

  根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。”

  根据上述规定，因公司实施2021年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格将由13.06元/股调整为12.94元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。“晨丰转债”自2022年7月1日至权益分派股权登记日（2022年7月7日）期间停止转股，2022年7月8日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 4 日