证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-107
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品 金额 已履行的
期限 （万元） 审议程序
1 通商银行 宁波通商银行可转让定期存单 - 2,000 已经公司 2021 年
4 月 16 日召开的
利多多公司稳利 21JG8003 期（3 个月 3 个月 第三届董事会第
2 浦发银行 早鸟款）人民币对公结构性存款 零 1 天 4,000 二十七次会议、第
交通银行蕴通财富定期型结构性存 三届监事会第二
3 交通银行 98 天 2,000 十五次会议，以及
款 98 天（黄金挂钩看跌） 2021 年 5 月 12 日
交通银行蕴通财富定期型结构性存 召开的 2020 年年
4 交通银行 款 98 天（黄金挂钩看跌） 98 天 5,000 度股东大会审议
通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额
不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发
行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过 15,000 万元，公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过 35,000 万元，择机、分阶
段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、IPO 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
3、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司于 2021 年 12 月 13 日使用闲置可转债募集资金购买了通商银行“宁
波通商银行可转让定期存单”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
宁波通商银行可转让定期 固定
通商银行 银行理财产品 存单 无 2,000
利率型
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.76% - - 2021-12-13 允许提前转让 否
2、公司于 2021 年 12 月 13 日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“利
多多公司稳利 21JG8003 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款”，具体情 况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
利多多公司稳利 21JG8003 保本浮动
浦发银行 银行理财产品 期（3 个月早鸟款）人民币 收益 无 4,000
对公结构性存款
预计收益 是否构成关
预计年化收益率 产品期限 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.40%-3.40% 13.96-33.91 3 个月零 1 天 2021-12-13 2022-03-21 否
3、公司于 2021 年 12 月 13 日使用闲置可转债募集资金购买了交通银行“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看跌）”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
交通银行 银行理财产品 结构性存款 98 天（黄金挂 收益 无 2,000
钩看跌）
预计收益 是否构成关
预计年化收益率 产品期限 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.35%-3.30% 7.25-17.72 98 天 2021-12-17 2022-03-25 否
4、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2021 年 12 月 13 使用闲置
IPO 募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看跌）”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称 排
类型 名称 类型 （万元）
交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
交通银行 银行理财产品 结构性存款 98 天（黄金挂 收益
