证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-056
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品期 金额（万 履行的审议程序
限 元）
1 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 90 天 5,000
款 04312 期
2 宁波银行 单位结构性存款 90 天 6,000 已经公司 2021 年
3 通商银行 可转让定期存单 - 6,000 4 月 16 日召开的
利多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月 第三届董事会第
4 浦发银行 看涨网点专属）人民币对公结构性存 3 个月 5,000 二十七次会议、第
三届监事会第二
款 十五次会议，以及
5 招商银行 招商银行单位大额存单 2019 年第 - 1,000 2021 年 5 月 12 日
720 期 召开的 2020 年年
招商银行单位大额存单 2019 年第 度股东大会审议
6 招商银行 1789 期 - 1,000 通过
7 招商银行 智汇系列进取型看涨三层区间三个 92 天 7,000
月结构性存款
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括
控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，其中使用首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过 15,000 万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过 35,000 万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、IPO 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
3、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置
IPO 募集资金购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04312 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称 排
类型 名称 类型 （万元）
中信银行 银行理财产品 “共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动 无 5,000
币结构性存款 04312 期” 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
1.48%-3.55% 18.25-43.77 90 2021-05-19 2021-08-17 否
2、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了宁波银行“单
位结构性存款”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称 排
类型 名称 类型 （万元）
宁波银行 银行理财产品 “单位结构性存款” 保本浮动 无 6,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.2%或 1% 47.34 或 90 2021-05-20 2021-08-18 否
14.79
3、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了宁波通商银行
“可转让定期存单”，具体情况如下:
受托方名称 产品 产品 收益 结构化安 金额
排
类型 名称 类型 （万元）
通商银行 银行理财产品 “可转让定期存单” 保本保证 无 6,000
收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日 联交易
金额(万元)
3.85% - - 2021-05-18 允许提前支取 否
注 1：预计收益金额需结合实际存续天数计算，计算方式详见本公告中的合同主要条款。
注 2：上述产品在存续期内允许提前支取，公司将于 2021 年年度股东大会召开之日前
支取；
4、公司于 2021 年 5 月 18 日使用闲置可转债募集资金购买了浦发银行“利
多多公司稳利 21JG6111 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”， 具体情况如下:
产品 产品 收益 结构 金额
受托方名称 名称 化安
类型 类型 排 （万元）
