603956:威派格关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603956        证券简称：威派格          公告编号：2022-065
债券代码：113608        债券简称：威派转债

          上海威派格智慧水务股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）2019 年首次公开发行股票募集资金

    1、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。

    上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用金额及当前余额情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 18,512.79
万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为
2,788.76 万元，2022 年 1-6 月投入项目的募集资金金额为 768.18 万元），累计收到
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 396.61 万元，募集资金专户实际结存金额为 2,303.69 万元。

    （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金


    1、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11
月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
    上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用金额及当前余额情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 30,683.14 万元
（其中，2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元，2021 年度投入项目
的募集资金金额为 7,072.91 万元，2022 年 1-6 月投入项目的募集资金金额为
2,044.92 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 282.15 万元，募集资金专户应有余额 11,252.68 万元，公司将人民币9,600.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，募集资金专户实际结存金额为1,652.68 万元。

    （三）2021 年非公开发行股票募集资金

    1、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。

    上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用金额及当前余额情况


          截至2022年6月30日，公司累计投入项目的募集资金金额为39,668.59万元，

      累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 122.51 万元，募集资金专

      户应有余额 56,358.17 万元，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期

      的金额为 19,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 37,358.17 万元。

          二、募集资金的管理情况

          （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

          为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护

      投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

      《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

      金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况

      制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募

      集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了

      明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规

      定存放、使用及管理募集资金。

          （二）募集资金在专项账户的存放情况

          1、2019 年首次公开发行股票募集资金

          截至 2022 年 6 月 30 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户

      存储情况如下：

                                                                        单位：人民币万元

序号    开户单位        开户银行      银行账号  截至 2022 年 6      用途      存储方式
                                                        月 30 日余额

      上海威派格智慧水  中国民生银行股份                              企业研发技术中    已销户
 1    务股份有限公司  有限公司上海分行  630827629        0.00      心升级建设项目  （注 1）

      上海威派格智慧水  宁波银行股份有限  70080122000                企业营销网络体    活期
 2    务股份有限公司  公司上海嘉定支行    196730      2,303.61    系升级改造项目

      上海威派格智慧水  交通银行股份有限  31006907901                  补充流动资金      活期
 3    务股份有限公司  公司上海嘉定支行  8800092143      0.08

                        合计                              2,303.69          —            —

          注 1：报告期内，企业研发技术中心升级建设项目已达到预定可使用状态，公

      司已将该项目予以结项并将该募集资金专项账户（银行账户：630827629）予以注


          销，节余募集资金 174.46 万元全部用于尚未实施完毕的企业营销网络体系升级改

          造项目。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户

          存储三方监管协议》亦相应终止。

              2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

              截至 2022 年 6 月 30 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专

          项账户存储情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

序号    开户单位          开户银行        银行账号  截至 2022 年 6        用途          存储方式
                                                          月 30 日余额

      上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410        1,649.07 新建城市智慧供水关    活期
 1    务股份有限公司    公司上海外冈支行    000001240        （注 1）  键设备厂房项目

      上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限                            补充流动资金项目      活期
 2    务股份有限公司  公司上海分行营业部  632423834            3.61

                          合计                                  1,652.68        —              —

              注 1：建设银行截至 2022 年 6 月 30 日的账户余额不含公司使用暂时闲置募集

          资金临时补流尚未归还的 9600 万元。

              3、2021 年非公开发行股票募集资金

              截至 2022 年 6 月 30 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存

          储情况如下：

                                                                单位：人民币万元

  序号      开户单位          开户银行      银行账号  截至 2022 年 6      用途      存储方式
                                                            月 30 日 余额

          上海威派格智慧水  招商银行股份有                              智慧给排水生产

                            限公司上海共和  11090929371      25,180.03  研发基地项目    活期

    1    务股份有限公司                                        （注 2）

                                新路支行        0656                      （注 1）

          上海威派格智慧水  交通银行股份有                              智慧给排水生产

                            限公司上海嘉定  31006907901          0.00  研发基地项目；  已销户

    2    务股份