证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2021-023
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
转股代码：191604 转股简称：多伦转股
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行、江苏紫金农商银行、江苏银行、苏州银行
本次委托理财金额：11,066 万元
委托理财产品名称：三个月定开、结构性存款
委托理财期限：93 天、3 个月、187 天
履行的审议程序：2021 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
（二）资金来源
公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理金额
本次委托理财金额 11,066 万元
（四）委托理财期限
93 天、3 个月、187 天
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
受托方名称 南京银行秦虹路支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 南银理财珠联璧合鑫悦享 1908 三个月定开公募人民币理财
金额（万元） 3,500.00
预计年化收益率 1 年定期存款基准利率+2.30%
预计收益金额（万元） 36.00
产品期限 3 个月
收益类型 非保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
成立日 2021 年 5 月 7 日
到期日 2021 年 7 月 31 日
资金投向 本理财产品的投资范围主要是为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行的债券（国债、央行票据、金融债、地方政
府债、公司信用类债券等）、债券回购、银行存款（包括定期
存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、证券投
资基金（仅限于货币性和纯债型证券投资基金）、以及国务院
银行监督管理机构允许银行理财子公司理财投资的金融工具
本理财产品不投资股票等权益类资产。
受托方名称 江苏紫金农商银行成山支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 单位结构性存款 20210168
金额（万元） 3,000.00
预计年化收益率 1.54%-3.50%
预计收益金额（万元） 11.93-27.12
产品期限 93 天
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
挂钩标的 美元 3 个月 LIBOR
成立日 2021 年 5 月 18 日
到期日 2021 年 8 月 19 日
产品收益计算基础 实际存款天数/360
提前终止条款 客户无提前终止权，银行有权提前终止。
受托方名称 江苏银行南京雨花支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 对公结构性存款 2021 年第 29 期 3 个月 A
金额（万元） 2,566.00
预计年化收益率 1.40%-3.63%
预计收益金额（万元） 8.98-23.28
产品期限 3 个月
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
成立日 2021 年 5 月 10 日
到期日 2021 年 8 月 10 日
提前支取条款 产品存续期内不接受客户方提前终止。
受托方名称 南京银行鸡鸣寺支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 单位结构性存款 2021 年第 20 期 03 号 187 天
金额（万元） 1,000.00
预计年化收益率 1.82%-3.60%%
预计收益金额（万元） 9.45-18.70
产品期限 187 天
收益类型 保本浮动收益
是否构成关联交易 否
起息日 2021 年 5 月 12 日
到期日 2021 年 11 月 15 日
计息方式 实际天数/360
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品收益计算 产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。R 为
实际的年化收益率。
提前终止条款 1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
受托方名称 苏州银行南京分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 结构性存款
金额（万元） 1,000.00
预计年化收益率 1.56%-3.50%
预计收益金额（万元） 3.90-8.75
产品期限 3 个月
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
挂钩标的 欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
起息日 2021 年 5 月 14 日
到期日 2021 年 8 月 14 日
产品收益计算 到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）。
提前终止条款 客户无权提前终止（赎回）该产品；到期一次性还本付息。
银行有权提前终止该产品。
（二）风险控制分析
1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性低、流动性差的高风险理财产品。
2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
南京银行股份有限公司（股票代码：601009）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司（股票代码：601860）、江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）、苏州银行股份有限公司（股票代码：002966）均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,038,456,676.11 2,850,570,266.08
负债总额 1,126,636,299.40 977,192,376.30
净资产 1,911,820,376.71 1,873,377,889.78
经营活动产生的现金流量净额 3,273,775.66 59,531,952.02
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 11,066 万元，占2021 年第一季度末货币资金的比例 15.04%，公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
六、决策程序的履行
2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元
