603871:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2021-082

        转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

                    嘉友国际物流股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示：

            ● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行

            ● 本次委托理财金额：34,000 万元

            ● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C 款）

        2021654611014期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）2021654621015

        期

            ● 委托理财期限：2021 年 10 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日（可提前终止），

        2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 28 日

            ● 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第二届董事会

        第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议的审批范围内，无需另行审议。

            一、 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

            嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用首次公开发行股

        票、公开发行可转换公司债券募集资金购买的部分公司结构性存款产品已收回本

        金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

                                                                              单位：万元

序    受托方          产品名称        理财    赎回    实际    年化收  产品期限    资金来源
号      名称                            金额    本金    收益    益率

    厦门国际银行  公司结构性存款产品                                      2021年7月8  首次公开发
 1  股份有限公司  （挂钩汇率三层区间 A    500    500      2.79  3.4%  日至 2021 年  行股票募集
    北京分行      款）2021642330707 期                                    9 月 5 日        资金


序    受托方          产品名称        理财    赎回    实际    年化收  产品期限    资金来源
号      名称                            金额    本金    收益    益率

    厦门国际银行  公司结构性存款产品                                    2021 年 7 月  公开发行可
 2  股份有限公司  （挂钩汇率三层区间 C  16,000  16,000    29.87  2.8%  12 日至 2021  转换公司债
    北京分行      款）2021642560709 期                                    年 8 月 5 日  券募集资金

    厦门国际银行  公司结构性存款产品                                    2021 年 7 月  公开发行可
 3  股份有限公司  （挂钩汇率三层区间 A  30,000  30,000    158.67  3.4%  12 日至 2021  转换公司债
    北京分行      款）2021642660709 期                                    年 9 月 6 日  券募集资金

    厦门国际银行  公司结构性存款产品                                    2021 年 7 月  公开发行可
 4  股份有限公司  （挂钩汇率三层区间 A  10,000  10,000    88.47  3.5%  12 日至 2021  转换公司债
    北京分行      款）2021642580709 期                                    年10月11日  券募集资金

                合计                  56,500  56,500  279.79 注      -      -          -

              注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由四舍五入造成。

            二、 本次委托理财概况

            (一) 委托理财目的

            为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，

        公司使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司股东获取更多的投

        资回报。

            (二) 资金来源

            1、本次购买理财的资金来源于公开发行可转换公司债券闲置募集资金，金

        额为 34,000 万元。

            2、使用闲置募集资金委托理财的情况

            经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行

        可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）的核准，公司向社会公开

        发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计

        720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000

        万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币

        71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况

        进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577

        号《验资报告》。


              公司公开发行可转换公司债券募集资金全部用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路

        与港口的现代化与改造项目。

              截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 16,384.30 万元，尚

        未使用募集资金余额为 56,760.98 万元（含存款利息及理财收益）。具体内容详

        见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集

        资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

              (三) 委托理财产品的基本情况

            近日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，

        具体情况如下：

                                                                                单位：万元

序  受托方名称  产品        产品名称        金额  预计年  预计收    产品期限    收益  是否
号                类型                                化收益  益金额注                  类型  构成
                                                        率                                    关联
                                                                                                交易

 1  厦门国际银行  银 行  公司结构性存款产品  5,000  2.9%      64.44  2021 年 10 月 15  保 本  否
    股份有限公司  理 财  （挂钩汇率三层区间 C                          日至 2022 年 3  浮 动

    北京分行      产品  款）2021654611014 期                          月 24 日（可提  收益

                                                                        前终止）

 2  厦门国际银行  银 行  公司结构性存款产品  6,000  2.9%      77.33  2021 年 10 月 15  保 本  否
    股份有限公司  理 财  （挂钩汇率三层区间 C                          日至 2022 年 3  浮 动

    北京分行      产品  款）2021654611014 期                          月 24 日（可提  收益

                                                                        前终止）

 3  厦门国际银行  银 行  公司结构性存款产品  10,000  3.45%    68.04  2021 年 10 月 18  保 本  否
    股份有限公司  理 财  （挂钩汇率三层区间 A                          日至 2021 年 12  浮 动

    北京分行      产品  款）2021654621015 期                          月 28 日        收益

 4  厦门国际银行  银 行  公司结构性存款产品  5,000  3.45%    34.02  2021 年 10 月 18  保 本  否
    股份有限公司  理 财  （挂钩汇率三层区间 A                          日至 2021 年 12  浮 动

    北京分行      产品  款）2021654621015 期                          月 28 日        收益

 5  厦门国际银行  银 行  公司结构性存款产品  8,000  3.45%    54.43  2021 年 10 月 18  保 本  否
    股份有限公司  理 财  （挂钩汇率三层区间 A                          日至 2021 年 12  浮 动

    北京分行      产品  款）2021654621015 期                          月 28 日        收益

              注