603912:佳力图关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603912          证券简称：佳力图        公告编号：2022-005
转债代码：113597        转债简称：佳力转债

          南京佳力图机房环境技术股份有限公司

      关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金

                进行现金管理的进展公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司南京分行

  本次委托理财金额：中国光大银行股份有限公司南京分行16500万元、中国光大银行股份有限公司南京分行6500万元

  委托理财产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

  委托理财期限：自2022年1月6日至2022年4月6日

  委托理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （二）资金来源

  公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为
 280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务
 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017
 年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采
 取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂
 时闲置的情形。

    截至2021年9月30日，公司已累计使用募集资金6,826.81万元，占募集资金净额
 的24.37%，公司使用募集资金具体情况如下表：

                                                              金额：人民币万元

序号          项目名称          募集资金投资额    累计投资金额      投入进度

 1    年产 3900 台精密空调、150        17,198.81          2,299.07        13.37%
      台磁悬浮冷水机组建设项目

 2    智能建筑环境一体化集成方          7,876.70          1,726.57        21.92%
      案（RDS）研发项目

 3    营销服务网络建设项目              2,935.60          2,801.17        95.42%

            合计：                      28,011.11          6,826.81        24.37%

    （三）委托理财产品的基本情况

    1、公司使用闲置募集资金16500万元，购买了中国光大银行股份有限公司南京
 分行对公结构性存款理财产品，具体情况如下：

 受托方名称            中国光大银行股份有限公司南京分行

 产品类型              结构性存款

 产品名称              2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

 金额（万元）          16500.00

 预计年化收益率        1%/3.6%/3.7%

 预计收益金额（万元）  41.25/148.5/152.62

 存单期限              2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

 利率类型              保本浮动收益

 结构化安排            不适用

 参考年化收益率        不适用


是否构成关联交易      否

  2、公司使用闲置募集资金6500万元，购买了中国光大银行股份有限公司南京分行对公结构性存款理财产品，具体情况如下：

受托方名称            中国光大银行股份有限公司南京分行

产品类型              结构性存款

产品名称              2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

金额（万元）          6500.00

预计年化收益率        1%/3.6%/3.7%

预计收益金额（万元）  16.25/58.5/60.12

存单期限              2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

利率类型              保本浮动收益

结构化安排            不适用

参考年化收益率        不适用

是否构成关联交易      否

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

  二、委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  1、公司购买的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61”16500
万理财产品，合同主要条款如下：

  （1）合同签署日期：2022年1月6日

  （2）产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

  （3）产品编号：2022101040061

  （4）存款期限：2022年1月6日至2022年4月6日

  （5）利率类型：保本浮动收益

  （6）收益起计日：2022年1月6日

  （7）到期日：2022年4月6日

  （8）付息周期：期满付息

  （9）是否要求提供履约担保：否

  1、公司购买的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61”6500万理财产品，合同主要条款如下：

  （1）合同签署日期：2022年1月6日

  （2）产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61

  （3）产品编号：2022101040061

  （4）存款期限：2022年1月6日至2022年4月6日

  （5）利率类型：保本浮动收益

  （6）收益起计日：2022年1月6日

  （7）到期日：2022年4月6日

  （8）付息周期：期满付息

  （9）是否要求提供履约担保：否

  （二）委托理财的资金投向

  本次委托理财的资金投向为：对公结构性存款16500万为“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61”理财产品；对公结构性存款6500万为“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61”理财产品。

  （三）本次公司使用闲置募集资金购买的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61”16500万理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为90天，“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品61” 6500万理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为90天，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。


  （四）风险控制分析

  为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

  三、委托理财受托方的情况

  中国光大银行股份有限公司南京分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期主要财务数据

                                                              单位：万元人民币

          项目              2021年9月30日（未经审计）    2020年12月31日

        资产总额                            198,012.98            165,412.40

        负债总额                            97,457.76              69,954.28

          净资产                            100,555.22              95,458.11

          项目            2021 年 1 月-9 月（未经审计）    2020年1月-12月

 经营活动产生的现金流量净额                    -1,577.71              2,725.26

  截止2021年9月30日，公司资产负债率为49.22%，货币资金余额为6.25亿元。拟使用不超过人民币23000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为36.80%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  （二）现金管理的合理性与必要性

  公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。


  （三）现金管理对公司经营的影响

  本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进