证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-003
债券简称：城地转债 债券代码：113596
转股简称：城地转股 转股代码：191596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农商银行、中国建设银行
本次委托理财金额：合计4.8亿元。
委托理财产品名称：公司结构性存款2021年第020期（鑫和系列）、公司结构性存款2021年第022期（鑫和系列）、中国建设银行上海市分行单位结构性存款。
委托理财期限：33天、96天、90天。
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，于2020年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用部分闲置募集资金不超过5亿元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过十二个月的理财产品，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《城地股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（2020-100号）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 1,193,773,584.91 元。上述资金的到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653 号《验资报
告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集
资金专项账户内，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、截至目前募集资金使用情况
（单位：元）
序号 项目名称 总投资额 预计募集资金投入额 募投资金
沪太智慧云谷数字科技
一 产业园项目一期 1,054,424,500.00 840,459,900.00 840,459,900.00
1 设备采购投入 - 800,438,000.00 800,438,000.00
2 工程建设费用 - 40,021,900.00 40,021,900.00
二 补充公司流动资金 359,540,100.00 359,540,100.00 353,313,684.91
合计 1,413,964,600.00 1,200,000,000.00 1,193,773,584.91
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
近日，公司使用部分闲置募集资金分别购买了上海农商银行静安支行发行的
公司结构性存款2021年第020期（鑫和系列）、公司结构性存款2021年第022期（鑫
和系列）及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行发行的中国建设银行上海市
分行单位结构性存款，具体情况如下：
1、上海农商银行鑫悦结构性存款《公司结构性存款2021年第020期（鑫和系
列）》
（1）产品名称：公司结构性存款2021年第020期（鑫和系列）；
（2）产品类型：银行理财产品；
（3）收益类型：保本浮动收益型；
（4）产品风险评级：低风险；
（5）预期理财收益率：1.65%（年化）至3.06%（年化），其中1.65%为存
款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率。
（6）认购日：2021年2月5日；
（7）收益计算起始日：2021年2月9日；
（8）到期日：2021年3月14日，在产品认购期届满后不得续存、转让或提前
支取本产品；
（10）是否构成关联交易：否。
2、上海农商银行鑫悦结构性存款《公司结构性存款2021年第022期（鑫和系列）》
（1）产品名称：公司结构性存款2021年第022期（鑫和系列）；
（2）产品类型：银行理财产品；
（3）收益类型：保本浮动收益型；
（4）产品风险评级：低风险；
（5）预期理财收益率：1.65%（年化）至3.08%（年化），其中1.65%为存款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率。
（6）认购日：2021年2月5日；
（7）收益计算起始日：2021年2月9日；
（8）到期日：2021年5月16日，在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品；
（9）认购金额：人民币2亿元整；
（10）是否构成关联交易：否
3、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
（1）产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款；
（2）产品类型：银行理财产品
（3）收益类型：保本浮动收益型；
（5）产品风险评级：低风险；
（6）预期理财收益率：1.54%（年化）至3.2%（年化）；
（7）认购日：2021年2月8日；
（8）收益计算起始日：2021年2月9日；
（9）到期日：2021年5月10日，在产品运行期间，不开放申购、追加投资和赎回。
（10）认购金额：人民币8千万元整；
（11）是否构成关联交易：否
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司委托理财的受托人为上海农商银行、中国建设银行，其中中国建设银行为以上市金融机构，上海农商银行为非上市金融机构，非上市金融机构的基本信
息如下：
名 成立时间 法定代表人 注册资本 主营业务 主要股东及 是否为本次
称 （万元） 实际控制人 交易专设
上
海 吸收公众存款；发放短期、中
期和长期贷款；办理国内外结
农 算；办理票据承兑与贴现；代
村
商 理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债
业 券；从事同业拆借；从事银行
银 不存在控股
行 徐力 卡服务；外汇存款，外汇贷款， 股东或实际 否
2005-8-23 868,000 外汇汇款，国际结算，同业外
股 汇拆借，资信调查、咨询和见 控制人
份
有 证业务；代理收付款项及代理
保险业务；提供保管箱服务；
限 经中国银行业监督管理委员
公
司 会批准的其他业务，结汇、售
汇业务。
上海农商银行主要财务指标如下：
（单位：亿元）
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2019 年 12 月 31 日 9302.87 8560.81 742.06 212.71 89.38
2020 年 6 月 30 日 9938.45 9165.82 772.63 112.56 45.46
（二）关联关系或其他利益关系说明
受托方上海农商银行、中国建设银行与公司、公司实际控制人之间不存在关
联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，
由公司财务部负责具体实施。公司管理层对受托方的基本情况、信用情况及履约
能力进行了必要的尽职调查，未发现损害公司理财业务开展的情形。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经
济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
六、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。同时，通过适度理财又能提高公司资金使用效率，
