证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-084
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），
中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“建设银行”）。
现金管理金额：28,007.6 万元。
现金管理产品类型：结构性存款、国债逆回购。
现金管理产品期限：本次购买结构性存款共 3 笔，期限分别为 140 天、
140 天、90 天，购买国债逆回购的期限为 2 天。
履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度
的议案》，于 2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及
下属公司使用闲置资金进行现金管理。其中使用闲置自有资金进行现
金管理的单日最高余额不超过 4 亿元人民币，使用闲置募集资金进行
现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币。
一、现金管理到期赎回情况
公司近期购买的部分理财产品已于 2020 年 12 月 29 日到期，详见公司披露
于上海证券交易所上的公告《关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2020-072）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2020-079）。公司本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
认购 产品期 到期年化收 赎回 实际
发行主体 产品名称 起息日 到期日
金额 限 益率（%） 本金 收益
2020 年单位
宁波银行 结构性存款 4,000 2020/7/6 2020/12/29 176 天 3.20% 4,000 注 1
202885
中国建设银
建设银行 行上海分行 4,000 2020/10/14 2020/12/29 76 天 1.54%-3.20% 4,000 25.30
结构性存款
中国建设银
建设银行 行上海分行 9,000 2020/10/26 2020/12/29 64 天 1.54%-3.20% 9,000 48.67
结构性存款
中国建设银
建设银行 行上海分行 4,000 2020/10/27 2020/12/29 63 天 1.54%-3.20% 4,000 21.70
结构性存款
中国建设银
建设银行 行上海分行 4,300 2020/10/27 2020/12/29 63 天 1.54%-3.20% 4,300 20.18
结构性存款
固收宝·28 天
中信建投
期（新客专 8 2020/12/1 2020/12/29 28 天 5.18% 8 0.03
证券
享）
中信建投 固收宝·28 天
2,000 2020/12/1 2020/12/29 28 天 3.00% 2,000 4.60
证券 期
注 1：该笔结构性存款的收益兑付日为 2020 年 12 月 31 日。
二、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金，共计
28,007.6 万元。其中闲置自有资金 19,007.6 万元，闲置募集资金 9,000 万元。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用 5,553,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 394,446,226.42 元。上
述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一
期建设项目及补充流动资金。2020 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二
十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 4,416.30 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。
（三）现金管理产品的基本情况
结构 是否
受托 产品 金额 预计收益金 产品 收益类 构成
方 类型 产品名称 预计年化收益率 额（万元） 期限 型 化安 关联
（万元） 排
交易
中国 结构 中国银行 保本浮
银行 性存 挂钩型结 3,100 1.4800%-3.5124% 17.60-41.76 140 天 动收益 无 否
款 构性存款 型
中国 结构 中国银行 保本浮
银行 性存 挂钩型结 2,900 1.5000%-3.5089% 16.68-39.03 140 天 动收益 无 否
款 构性存款 型
结构 中国建设 保本浮
建设 性存 银行上海 9,000 1.54%-3.20% 34.18-71.01 90 天 动收益 无 否
银行 款 分行结构 型
性存款
（四）现金管理相关风险的内部控制
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影
响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，闲置自有资金可投资于结构性存款
以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益
凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等，闲置募
集资金可投资于风险可控的保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和
跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同的主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品编号 CSDV202007040H
购买金额 3,100 万元
资金来源 闲置自有资金
产品期限 140 天
收益类型 保本浮动收益型产品
产品起息日 2020 年 12 月 28 日
产品到期日 2021 年 5 月 17 日
收益计算天数 140 天
预计年化收益率 1.4800%-3.5124%
资金投向 产品的挂钩指标为“BFIX
