证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-080
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行。
现金管理金额：使用自有资金购买大额存单共计 1,000 万元，使用募
集资金购买大额存单共计 7,000 万元。
现金管理产品名称：FGG2036163/2020 年对公可转让大额存单专属第
231 期（按季付息 3 年）、FGG2036164/2020 年对公可转让大额存单专
属第 232 期（按季付息 3 年）、FGG2024046/2020 年对公可转让大额存
单专属第 239 期（按季付息 2 年）。
现金管理产品期限：本次购买的大额存单票面期限分别为 3 年、3 年、
2 年，公司自购买大额存单之日起 3 个月后每季度可以转让。鉴于公司
使用募集资金进行现金管理的单个投资产品期限一般不超过 12 个月，
公司预计持有上述大额存单期限为 3 个月，最长不超过 6 个月。
履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度
的议案》，于 2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及
下属公司使用闲置资金进行现金管理。其中使用闲置自有资金进行现
金管理的单日最高余额不超过 4 亿元人民币，使用闲置募集资金进行
现金管理的单日最高余额不超过 2 亿元人民币。
一、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金。其中闲置自有资金 1,000 万元，闲置募集资金 7,000 万元。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计
400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用 5,553,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 394,446,226.42 元。上
述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一
期建设项目及补充流动资金。2020 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二
十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 4,416.30 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。
（三）现金管理产品的基本情况
1、FGG2036163/2020 年对公可转让大额存单专属第 231 期（按季付息 3 年）
产品类型 对公可转让大额存单
FGG2036163/2020 年对公可转让大额存单专属第 231 期
产品名称
（按季付息 3 年）
金额 5,000 万元
资金来源 闲置募集资金
年化收益率 3.00%
产品期限 预计持有 3 个月，最长不超过 6 个月
产品起息日 2020/12/20
收益类型 保本固定收益型
是否构成关联交易 否
2、FGG2036164/2020 年对公可转让大额存单专属第 232 期（按季付息 3 年）
产品类型 对公可转让大额存单
FGG2036164/2020 年对公可转让大额存单专属第 232 期
产品名称
（按季付息 3 年）
金额 2,000 万元
资金来源 闲置募集资金
年化收益率 3.00%
产品期限 预计持有 3 个月，最长不超过 6 个月
产品起息日 2020/12/20
收益类型 保本固定收益型
是否构成关联交易 否
3、FGG2024046/2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期（按季付息 2 年）
产品类型 对公可转让大额存单
FGG2024046/2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期
产品名称
（按季付息 2 年）
金额 1,000 万元
资金来源 闲置自有资金
年化收益率 2.90%
产品期限 预计持有 3 个月，最长不超过 6 个月
产品起息日 2020/12/20
收益类型 保本固定收益型
是否构成关联交易 否
（四）其他说明
公司本次使用 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限预计为 3
个月，最长不超过 6 个月，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的可转让大额存单。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。
（五）现金管理相关风险的内部控制
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，以不影响公司正常经营 和战略发展规划为前提条件，使用闲置募集资金进行现金管理的业务交易须遵循 保本原则，投资于风险可控的保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和 跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信 息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理的受托方中国民生银行为上海证券交易所上市金融机构，股票 代码为 600016。受托方与公司不存在任何关联关系。
四、购买国债逆回购品种的基本情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的具体情况如下：
回购品种 购买金额 购买日期 到期日 年化收 到期收益
（元） 益率（%） （元）
1天国债逆回购 39,900,000 2020/12/21 2020/12/22 3.015 未到期
（沪市）
1天国债逆回购 90,000 2020/12/21 2020/12/22 3.050 未到期
（深市）
合计 39,990,000 - - - 0.00
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标情况
币种：人民币 单位：元
财务指标 2019 年度（经审计） 2020 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 1,618,601,439.38 2,179,194,493.50
负债总额 384,754,703.70 920,759,748.01
归属上市公司股东的净资产 1,223,501,487.30 1,252,553,769.10
归属上市公司股东的净利润 95,229,510.35 54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额 69,894,628.18 61,611,762.49
（二）对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高
公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现
金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序。其中
