证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-092
债券代码:113590 债券简称:海容转债
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日
召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2020 年
8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-054）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2020 年 8 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行签署了
《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-067）。上述理财产品已于2020年12月22日到期，公司已赎回本金4,000万元，并获得理财收益353,643.84元。
本次赎回理财产品的基本信息如下：
产品 理财金 预计产品 收益类 结构 是否构
序号 受托方 产品名称 类型 额（万 收益率 产品期限 型 化安 成关联
元） 排 交易
中国建设 “乾元-周周 1.70%/1.9 无固定期限，
银行股份 利”开放式资产 银行 0%/2.40%/ 在投资期内每 保本浮
1 有限公司 组合型保本人 理财 4,000 2.50%/2.7 周可在开放日 动收益 无 否
青岛黄岛 民币理财产品 产品 0% （每周三）选 型
支行 择赎回
二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 保本理财产品 4,000 4,000 35.36 0
2 保本理财产品 5,000 0 0 5,000
3 保本理财产品 4,000 4,000 28.92 0
4 保本理财产品 5,000 0 0 5,000
5 保本理财产品 4,000 0 0 4,000
合计 22,000 8,000 64.28 14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.28
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.29
目前已使用的理财额度 14,000
尚未使用的理财额度 26,000
总理财额度 40,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日
