证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2020-121
债券代码：113574 债券简称：华体转债
转股代码：191574 转股简称：华体转股
四川华体照明科技股份有限公司
关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目为：“城市照明系统技术改造及扩产”、“研发与设计中心建设”和“营销网络建设”。本次结项后，首次公开发行股票募投项目已全部实施完成。
结项后节余募集资金安排：公司拟将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金扣除应付未付设备款后的余额 5966.84 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久性补充流动资金。
本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华体科技”）于
2020 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三
次会议审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目（以下简称“首发募投项目”）已按计划实施完毕，原计划投资总额 22,665.64 万元，募集资金净额 20,604.34 万元，累计投入募集资金 15,692.35 万元，节余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 1,508.90 万元）余额为 6,420.89 万元，由于“城市照明
系统技术改造及扩产”项目另有应付未付设备尾款 454.05 万元尚未支付，扣除应付未付设备尾款后实际节余募集资金 5,966.84 万元。
为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将首发募投项目结项后的节余募集资金 5,966.84 万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占首发募投项目募集资金净额的 28.96 %，尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]763号文《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司于 2017 年 6 月 9 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.44 元，募集资金总额为人民币 236,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,956,603.75 元后，实际募集资金净
额为人民币 206,043,396.25 元。上述募集资金于 2017 年 6 月 16 日全部到位，已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2017CDA50214号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首发募投项目募集资 金具体使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投
资金额（万元）
1 城市照明系统技术改造及扩产项目 9,930.87 9,930.87
2 研发与设计中心建设项目 3,857.96 3,857.96
3 营销网络建设项目 2,876.81 2,876.81
4 补充流动资金 6,000.00 3,938.70
合 计 22,665.64 20,604.34
（三）部分募投项目延期情况
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《四川
华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分
募投项目进行延期调整，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前预计项目达到 调整后预计项目达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 城市照明系统技术改造及扩产项 2018 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
目
2 研发与设计中心建设项目 2018 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
二、募集资金管理情况
募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内
。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年12月25日，募集资金存储情况如
下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1中国民生银行股份有限699826982 64,208,888.25
公司成都分行
募集资金帐户余额小计 64,208,888.25
闲置募集资金进行现金管理的金额 -
尚未使用募集资金余额总计 64,208,888.25
三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资
金，截至2020年12月25日，本次结项募投项目募集资金使用与节余情况如下：
单位：万元
理财收益及利 实际投入 项目达到
募投项目 募集资金计 募集资金累 待支付的项 息收入和扣除 尚未使用的募 占计划投 预定可使
划投资金额 计投资金额 目尾款金额 手续费后净额 集资金金额 入的占比 用状态日
期
城市照明系统技术 9,930.87 6844.20 454.05 68.92% 2020年12
改造及扩产 月 31 日
研发与设计中心建 3,857.96 3546.45 91.93% 2020年12
设 1508.90 6,420.89 月 31 日
营销网络建设 2,876.81 1363.00 47.38% 2020年12
月 31 日
补充流动资金 3,938.70 3,938.70 100.00% ——
承诺投资项目小计 20604.34 15692.35 454.05 1508.90 6,420.89 76.16%
注：1、“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到
的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额；
2、“尚未使用的募集资金金额”包含“待支付的项目尾款金额”和“理财收益
及利息收入扣除手续费后净额”，由于城市照明系统技术改造及扩产项目另有
应付未付设备尾款454.05万元尚未支付，扣除应付未付设备尾款后实际节余募集
资金5,966.84万元。
四、募集资金节余的主要原因
（1）城市照明系统技术改造及扩产
城市照明系统技术改造及扩产项目拟投入金额为 9,930.87 万元，截至 2020
年12月25日已投入6,844.20万元, 另有应付未付设备尾款454.05万元尚未支付,
待支付后投入 7,298.25 万元。
