603602:纵横通信董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603602                                    证券简称：纵横通信
转债代码：113573                                    转债简称：纵横转债
              杭州纵横通信股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2580 号文核准，并经上海证券交易所同意，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 17 日向社会公开发行可转换公司债券 2,700,000 张，每张面值为人民币 100.00
元，共计募集资金 270,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,671,000.00 元后的募集资金为 265,329,000.00 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020年 4 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,222,641.50元后，公司本次募集资金净额为 263,106,358.50 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕92 号）。

  根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及本次募集资金净额情况，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

                                                            单位：人民币万元

            项目名称                项目总投资额      拟投入募集资金净额

  通信网络建设技术服务升级项目        28,734.66              21,100.00

        研发中心建设项目              7,128.47              5,210.64

              合计                    35,863.13              26,310.64


  报告期内，公司投入募投项目的募集资金共计 5,956.45 万元，收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 511.81 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 16,104.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 962.11 万元）。

                      项目                                金额（万元）

募集资金净额                                                          26,310.64

减：上年度已投入募投项目金额                                          5,212.10

加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                            450.30

期初募集资金余额                                                      21,548.84

减：本年度已投入募投项目金额                                          5,956.45

加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                            511.81

等于：期末募集资金余额                                                16,104.20

    其中：进行现金管理余额                                                0

          暂时补充流动资金余额                                            0

          募集资金专户余额                                          16,104.20

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十次会议审议授权批准，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与温州银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况


    截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
 下：

                                                                单位：人民币元

        开户银行              银行账号      募集资金余额        备  注

温州银行股份有限公司杭州  903000120190033994  110,130,957.44  通信网络建设技术服
分行                                                        务升级项目

杭州联合农村商业银行股份  201000244729745    50,910,995.58  研发中心建设项目
有限公司闸弄口支行

        合  计                              161,041,953.02

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

    募投项目的资金使用情况详见本报告附件 1。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    2020 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
 于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金 780.00 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，东方证券承销保荐有
 限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易
 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于 以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
 于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
 之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临 时补充流动资金公告》（公告编号：2021-019）。

    报告期内，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金共计 5,000.00 万元，已
 在到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在上海证
 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公
司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-050）。
  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2020 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容
详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

  2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

  报告期内，公司实际使用募集资金购买理财产品共计 13,000.00 万元，实际
收到理财收益净额 116.33 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚可使用募集资
金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。


  （七）节余募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未出现异常情况。募投项目“研发
中心建设项目”并不直接产生收入和利润，故无法单独核算效益。研发中心的建成将进一步增强公司的技术服务能力，提升公司业务的广度与深度，提高盈利水平，增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纵横通信公司董事会编制的 2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交