证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2021-022
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
转股代码：191565 转股简称：宏辉转股
宏辉果蔬股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 33,350,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 9.31 元，发行新股募集资金总额为人民币 310,488,500.00 元，扣除保荐承销费用 24,029,000.00 元，实际到账的募集资金 286,459,500.00 元，扣除其他发行费用 14,362,000.00 元，实际募集资金净额为 272,097,500.00 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439 号”的《验资报告》。
2、2020 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 286,459,500.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,685,183.65
减：累计使用募集资金 236,917,818.94
其中：以前年度已使用金额 200,586,101.98
本期募投项目使用金额 36,331,716.96
减:支付的发行费用 12,827,000.00
购买理财产品 -
减：剩余募投款转为永久补充流动资金 41,399,864.71
期末余额 -
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 236,917,818.94 元；
加上扣除手续费后累计利息收入净额 4,685,183.65 元；剩余募集资金余额
41,399,864.71 元。公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 19 日召开了公司第
四届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项，“宏辉果蔬信息化系统建设项目”终止，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。因支付周期较长尚未支付的尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金无余额，募集资
金专户均已销户。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人
民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为 326,252,695.01元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A 验字(2020)0004 号）。
2、2020 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,349,750.73
减：累计使用募集资金 188,225,417.11
其中：以前年度已使用金额 -
本期募投项目使用金额 188,225,417.11
减:支付的发行费用 2,256,738.94
购买理财产品 32,000,000.00
暂时补充流动资金 80,000,000.00
期末余额 27,377,028.63
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 188,225,417.11 元；
使用部分闲置募集资金人民币 80,000,000.00 元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币 32,000,000.00 元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额 1,349,750.73 元；剩余募集资金余额 27,377,028.63 元。与募集资金专户中的期末资金余额 27,377,028.63 元一致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，
该《管理办法》经公司 2012 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第六次会议审议通
过，经公司 2016 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第
一次修订。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
公司对首次公开发行 A 股股票募集资金实行专户存储，于 2016 年 11 月 21
日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银
行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有 限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、 四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2020 年 12 月 31 日，协议
各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金在银行专户的存储 金额为零。募集资金专户均已销户，相关监管协议相应终止。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3 月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公 司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国 民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公 司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，该等协议的履行也不存在问题。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议 的规定履行了相关职责。
截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,377,028.63 元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 存款方式 存款余额
中国银行股份有限公司汕头升平支行（686072819943） 活期存款 1,266,073.31
中国民生银行股份有限公司汕头分行（631784924) 活期存款 26,076,834.16
中国银行股份有限公司汕头升平支行（732872795505) 活期存款 34,121.16
合 计 27,377,028.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
1、首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
