603368:广西柳药集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码：603368      证券简称：柳药集团    公告编号：2022-045

  转债代码：113563      转债简称：柳药转债

        广西柳药集团股份有限公司

 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                专项报告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)
截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额、资金到账时间

  经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行
80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                                            单位：人民币元

  序号  项目                                                    金额

  一    到位的募集资金金额                                  782,219,603.77

  二    期初累计已使用募集资金金额                          406,874,635.78

  三    期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额      17,720,136.59

  四    期初募集资金余额                                    393,065,104.58

  五    本期募集资金使用情况                                  12,807,183.10

  1    南宁中药饮片产能扩建项目                                929,636.80

  2    连锁药店扩展项目                                      10,325,061.66

  3    玉林物流运营中心项目                                  1,552,484.64

  4    补充营运资金                                                      -

  六    本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额            996,134.16

  七    募集资金期末余额                                    381,254,055.64

  2022 年上半年，公司实际使用募集资金 12,807,183.10 元，收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额 996,134.16 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集
资金余额为 381,254,055.64 元。

    二、募集资金存储和管理情况

  （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  公司于 2020 年 2 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、
中国银行股份有限公司柳州支行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。公司于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别
与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股

  份有限公司南宁分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

      公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督

  权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议

  （范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管

  协议的规定行使权利、履行义务。

      （三）募集资金专户存储监管情况

      2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

  于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万

  元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

  12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银

  行账户的存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

      开户银行              银行账号              资金用途          账户余额

上海浦东发展银行股份  55010078801400001043  南宁中药饮片产能扩建  22,549,006.77
有限公司南宁分行                                    项目

上海浦东发展银行股份  55010078801200001044                        26,411,991.61
有限公司南宁分行                              连锁药店扩展项目

上海浦东发展银行股份有  55010078801600001050                        19,703,967.91
限公司南宁分行

中国银行股份有限公司      615878650784      玉林物流运营中心项目  12,558,158.10
柳州分行

兴业银行股份有限公司    553010100101078683      补充营运资金          30,931.25
柳州分行

                              合计                                81,254,055.64

      三、本报告期募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目的资金使用情况

      公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至

  2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告

  附件《募集资金使用情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

      报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。


  1、2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。2022 年 4 月 26 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 30,000 万
元闲置募集资金归还至募集资金专户。

  2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 30,000
万元暂时补充流动资金。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                      广西柳药集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月十八日


    附件：

                                                  募集资金使用情况对照表

                                                            截至 2022 年 6 月 30 日

    编制单位：广西柳药集团股份有限公司                                                                      单位：人民币万元：

              募集资金总额                            78,221.96                  本年度投入募集资金总额                              1,280.72

        变更用途的募集资金总额                    --

          变更用途的募集资金                                                    已累计投入募集资金总额                              41,968.18
                总额比例                          --

 承诺投资  已变更项  募集资金  调整后  截至期末承  本年度  截至期末