603089:关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2022-044
债券代码：113561        债券简称：正裕转债

 浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金
            存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销
商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述到位资金 28,700.00 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后，公司本次募集资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                    单位：人民币万元

  项目                                  序号          金额


募集资金净额                          A                    28,558.96

截至期初累计发生 项目投入            B1                  23,767.49

额                利息收入净额        B2                      223.27

                  项目投入            C1                    1,897.17
本期发生额

                  利息收入净额        C2                        0.44

截至期末累计发生 项目投入            D1=B1+C1            25,664.66

额                利息收入净额        D2=B2+C2                223.71

应结余募集资金                        E=A-D1+D2-D3          3,118.01

实际结余募集资金                      F                    3,118.01

差异                                  G=E-F

  [注]截至 2022 年 6 月 30 日，实际结余募集资金为 3,118.01 万元，其中：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,100.00 万元

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称芜湖安博公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾沚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及芜湖安博公司共有 2 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：


                                                  金额单位：人民币元

 公 司      开户银行          银行账号      募集资金余  备注
                                                    额

            中国工商银行

本公司      股份有限公司 1207281929000030744  104,598.38 活期存款
            玉环支行

芜湖安博公  徽商银行股份

司          有限公司芜湖 521150903611000020    75,461.82 活期存款
            湾沚支行

 合 计                                          180,060.20

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

    2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司2021年4月22日第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过9,000.00万元，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2021年4月、8月自募集资金 银行专户转出资金5,500.00万元、2,000.00万元，用于临时补充流动资金。截至 2022年4月19日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募 集资金账户。

    根据公司2022年4月21日第四届董事会第十二次会议审议，同意本公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,700.00万元，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年4月自募集资金银行专 户转出资金3,700.00万元，用于临时补充流动资金。截至2022年6月30日，公司 已提前归还600.00万元，剩余3,100.00万元使用期限尚未到期，暂未归还。

    （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                      浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日
附件

                                    募集资金使用情况对照表

                                                        2022 年半年度

 编制单位：浙江正裕工业股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额[注]                                          28,558.96  本年度投入募集资金总额                                                      1,897.17

变更用途的募集资金总额

                                                                      已累计投入募集资金总额                                                    25,664.66

变更用途的募集资金总额比例

            是否已                          截至期末承                截至期末    截至期末累计  截至期末投入  项目达到  本年度  是否达  项目可行

 承诺投资  变更项  募集资金承  调整后    诺投入金额    本年度    累计投入金额  投入金额与承诺    进度（%）    预定可使  实现的  到预计  性是否发

  项目    目（含部  诺投资总额  投资总额      (1)      投入金额      (2)      投入金额的差额  (4)＝(2)/(1)  用状态日    效益    效益    生重大变

          分变更）                                                                  (3)＝(2)-(1)                    期                          化

汽车悬置                                    未作分期承

减震产品      否      26,558.96  26,558.96      诺        1,897.17    23,664.66      -2,894.30        89.10        尚未建设完成            否

生产项目

补充流动      否      2,000.00  2,000.00  未作分期承                  2,000.00          不适用        100.00  不适用    不适用  不适用      否

资金项目                                        诺

合  计      －      28,558.96  28,558.96                1,897.17    25,664.66      -2,894.30      －          －          －    －        －

                                                          汽车悬置减震产品生产项目由于实施期间受国内外新冠肺炎疫情影响，公司严格贯彻、执行相关疫情防控措施，

未达到计划进度原