证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2021-066
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司关于募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次拟结项的募集资金投资项目：
2017 年非公开发行股票：定制家居智能生产建设项目、品牌建设项目、信息系统升级建设项目
项目结项后节余募集资金使用计划：
拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项 2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11
万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
本事项已经广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.81 元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费用17,742,100.00 元，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目实施主体 募集资金承诺 调整后投资
投资总额 总额
1 定制家居智能生产建设项目 从化好莱客 47,671.00 47,671.00
序号 募投项目名称 项目实施主体 募集资金承诺 调整后投资
投资总额 总额
2 品牌建设项目 广州好莱客 3,300.00 3,300.00
3 信息系统升级建设项目 广州好莱客 8,850.00 7,075.79
合计 59,821.00 58,046.79
备注：广州从化好莱客家居有限公司（简称“从化好莱客”）为公司全资子公司。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规
定，公司、从化好莱客、保荐机构广发证券股份有限公司与开户行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体内容详见公司分别
于 2017 年 8 月 19 日、2017 年 9 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金的使用情况
募集资金投资项目已达到预定可使用状态，截至 2021 年 11 月 30 日，各项目
的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资 募集资金拟 累计使用 利息收入 手续费 募集资金 节余募集
序号 项目名称 投入金额① 募集资金② ③ ④ 后续应付 资金⑥
款项⑤
定制家居智能
1 生产建设项目 47,671.00 43,467.40 4,294.02 0.48 1,872.76 6,624.38
2 品牌建设项目 3,300.00 3,246.71 19.82 0.26 72.86 0
信息系统升级
3 建设项目 7,075.79 4,193.54 763.94 0.04 490.41 3,155.73
合计 58,046.79 50,907.65 5,077.77 0.77 2,436.03 9,780.11
注：节余募集资金⑥=①-②+③-④-⑤，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣
除后续应付款项为准。
（二）募集资金节余的主要原因
“定制家居智能生产建设项目”实施主体为公司全资子公司从化好莱客，节余募集资金的主要原因是从化好莱客在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，不断优化相关厂房、生产线及其他设备投资建设的实施细节，并加强项目建设各环节的费用控制、监督与管理，降低项目建设成本和费用。此外，从化好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。
“信息系统升级建设项目”实施主体为广州好莱客，节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，专业的人才队伍及夯实的信息化管理经营经验促进了公司在采购、生产、仓储、销售各个环节的有效磨合，提升了公司信息化运作效率，降低了信息系统建设的成本和费用。此外，广州好莱客充分合理利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形成节余资金。
四、节余募集资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，公司拟将 12,216.14 万元（含后续应付款项2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余资金转出后，募集资金专户将不再使用，专户注销之后，《三方协议》随之终止。在募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后，将以自有资金继续支付募投项目相关交易的合同尾款。
五、审议程序
公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 12,216.14 万元（含后续应付款项 2,436.03 万元及节余募集资金 9,780.11 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，一致同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构已查阅公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的董事会决议、独立董事发表的独立意见等文件。经核查，保荐机构认为：
1、公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。
2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金用于日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
报备文件：
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、独立董事就第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
