证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-102
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财托管方：兴业银行股份有限公司
委托理财管理方：华福证券有限责任公司
本次委托理财金额：5,000 万元人民币
委托理财产品名称：华福证券-安益 1 号集合资产管理计划
委托理财期限：每 14 个自然日开放一次
履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环
保”或“公司”）于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董
事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司分别
于 2020 年 6 月 9 日、2020 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第三十六次会议、
第六届监事会第二十五次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加闲置自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度保持人民币 38,000 万元不变，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并
授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的
前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效
益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
管理人名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
华福证券-安益
华福证券有限 集合资产管理
1 号集合资产管 5000 / /
责任公司 计划
理计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
每14个自然日 非保本浮动收
/ / / /
开放一次 益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
2020 年 11 月 6 日，公司使用部分闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了华
福证券有限责任公司的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华福证券-安益 1 号集合资产管理计划
2、类别：固定收益类集合资产管理计划
3、产品期限：每 14 个自然日开放一次
4、管理人：华福证券有限责任公司
5、托管人：兴业银行股份有限公司
6、产品风险等级：中低风险
7、存续期限：自成立之日起 10 年
8、运作方式：本集合计划采用定期开放的运作方式
9、是否要求履约担保：否
截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为 10,000万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过 10,000 万元时，公司将不另行公告。
（二）委托理财的资金投向
本产品主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于 80%，包括如下：
1、银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。
2、现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金。
3、特别投资：债券回购。
（三）风险控制分析
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
注册资本 是否为本次
管理人 成立时间 法定代表人 主营业务
（万元） 交易专设
证券业务；证券投资基
金销售服务；证券投资
华福证券有 1988 年 6
黄金琳 330,000 基金托管；证券公司为 否
限责任公司 月 9 日
期货公司提供中间介
绍业务
本次委托理财管理方为华福证券有限责任公司，与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司查阅了受托方相关工商信息
及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 1,937,727,425.39 2,028,319,900.90
负债总额 474,689,995.71 450,571,449.12
净资产 1,463,037,429.68 1,577,748,451.78
项目 2019 年度 2020 年 1-9 月
经营性活动现金流净额 425,819,191.27 171,220,070.69
（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 78,658.59 万元，本次委托
理财支付金额为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 6.36%。公司不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 1 日分别召开了第六届董事会第三
十二次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 3
