证券代码：603165        证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-077
债券代码：113541        债券简称：荣晟转债

转股代码：191541        转股简称：荣晟转股

          浙江荣晟环保纸业股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于
2020 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，同意公司在不影响募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况

  1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3105 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）31,680,000 股，发行价格为每股10.44 元，募集资金总额为人民币 330,739,200.00 元，募集资金净额为人民币294,800,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10008 号《验资报告》。


  2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额公开发行 33,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 330,000,000.00 元，扣除承销保荐费用后，募集资金326,000,000.00 元；扣除其他发行费用后，募集资金净额为 324,236,792.45 元。
该项募集资金于 2019 年 7 月 29 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了信会师报字[2019]ZF10622 号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  二、募集资金投资项目概况

  1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

          项目名称            总投资额（万元）    募集资金投资额（万元）

年产20万吨再生环保纸产品升级

                                        29,480.00                29,480.00
改造及中水回用项目

  2、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                    拟使用募集资金投资额
          项目名称            总投资额（万元）

                                                          （万元）

年产 3 亿平方米新型智能包装材

                                        30,000.00                22,000.00
料建设项目

绿色节能升级改造项目                    12,000.00                11,000.00

            合计                        42,000.00                33,000.00

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理目的

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分暂
产收益，实现股东利益最大化。

  2、产品品种

  为了控制风险，公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

    3、额度及期限

  为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  4、实施方式

  在额度范围内董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪历次产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  5、信息披露

  公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  6、决议有效期

  自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    四、风险控制措施

  （一）为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
  （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险，制投资风险。


  （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

    六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立懂事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用该部分闲置募集资金
进行现金管理。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  基于以上意见，保荐机构对荣晟环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  特此公告。

                                  浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 29 日