603797:2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603797        证券简称：联泰环保        公告编号：2021-059
转债代码：113526        转债简称：联泰转债

          广东联泰环保股份有限公司

 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、  募集资金基本情况

  （一）非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1396 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）数量 134,253,637 股，发行价为每股 6.17 元。本次非公开发行股票共
募集股款人民币 828,344,940.29 元，募集资金到账金额为人民币 817,901,807.97元，到账资金已全额存放于公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10478 号《广东联泰环保股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。

  （二）非公开发行股票募集资金的使用情况

  2021 年上半年，非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况如下：


                          项目                                          金额

实际募集资金                                                  81,790.18

减：累计使用募集资金                                              —

其中：以前年度已使用募集资金                                        —

    本年度使用募集资金                                            —

加：募集资金利息收入减手续费的净额                                  -0.04

其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额                          —

    本年度募集资金利息收入减手续费的净额                          -0.04

销户减：节余资金                                                  —

2021 年 6 月 30 日余额                                            81,790.14

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为
0 元（人民币，下同），也未用于置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。

    二、募集资金管理情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理制度》，公司按规定对募集资金的存放、募集资金的使用严格管理。所有募集资金的支出，公司相关制度履行资金使用审批手续，专款专用。公司募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

  （一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

  公司和承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国光大银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、广发银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了三方监管协议。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止 2021 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放情况如下：

 序

                    开户行                      银行账号        募集资金余额    备注

 号

 1  中国工商银行股份有限公司汕头分行    2003020029200188075    250,000,000.00

 2  中国民生银行股份有限公司汕头分行    633087142              30,000,000.00

 3  中国建设银行股份有限公司汕头市分行  44050165090100001106    249,999,600.00

 4  中国银行股份有限公司汕头分行        645774599912            50,000,000.00

 5  中国光大银行股份有限公司汕头分行    78100180807788005      50,000,000.00

 6  交通银行股份有限公司汕头分行        445006000013000140608  77,901,807.97

 7  广发银行股份有限公司汕头分行        9550880207313100489    30,000,000.00

 8  招商银行股份有限公司深圳高新园支行  999009228710703        30,000,000.00

 9  兴业银行股份有限公司深圳宝安支行    337060100100401696      50,000,000.00

                    合计                                        817,901,407.97

    三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金的使用情况

  2021 年半年度，公司实际使用募集资金人民币 0 万元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。

    （二）非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况。

  截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金尚未置换募投项目预先投入的自筹资金。
本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

                                                                单位:人民币万元

                                                                          自筹资金预先投入
 序号                    项目名称                        投资总额

                                                                                金额

      澄海区全区污水管网及污水处理设施建设

  1                                                277,101.00        162,977.20
      PPP 项目

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

的情况。

  （五）募集资金使用的其他情况

  2021 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  2021 年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

                                      广东联泰环保股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
附件：募集资金使用情况对照表

附件：

                                              非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                            单位：人民币万元

                                  募集资金总额                                              81,446.24                          已累计使用募集资金总额                                                —

    变更用途的募集资金总额                                                                      —-                          各年度使用募集资金总额                                                —

    变更用途的募集资金总额比例                                                                  —-                            报告期使用募集资金                                                  —

                                                                                                                      截至期末累计投

                                    已变更项                                                                                          截至期末投入                                          项目可行性是

                                                募集资金承诺  调整后投资  截至期末承诺  本年度投  截至期末累计  入金额与承诺投                项目达到预定可  报告期实  是否达到

            承诺投资项目          目，含部分