证券代码：601231        证券简称：环旭电子      公告编号：临 2022-003
转债代码：113045        转债简称：环旭转债

                  环旭电子股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

                并继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     现金管理受托方：招商银行上海外滩支行、厦门国际银行上海分行、富
      邦华一银行上海徐汇支行

     本次现金管理金额：人民币 58,900 万元

     现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型区间累积 85 天结构性存
      款、厦门国际银行公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
      2022000160104 期、富邦华一银行人民币结构性存款月享盈 21120290 期
     现金管理产品期限：均为 85 天

     履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
      3 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
      暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日
      起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超
      过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
      资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机
      构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海
      证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集
      资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理到期赎回的概况

  2021 年 10 月，公司使用部分暂时闲置募集资金向厦门国际银行上海分行、
富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计 67,200 万元。具体内容详见 2021年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所网披露站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-081）。

  上述产品中，厦门国际银行的公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021652911008 期和公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）2021653231008 期、富邦华一银行人民币结构性存款月享盈 21090381 期于 2021
年 12 月 29 日至 30 日到期赎回。公司本次收回本金 67,200 万元，获得理财收益
528.44 万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

  （一）现金管理的目的

  公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

  （二）资金来源

  1、资金来源

  公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
  2、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000万元，扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。


  （三）现金管理产品的基本情况

                                                                          金额    预计年化  预计收益  产品              结构化  是否构
      受托方名称            产品类型              产品名称          （万元）  收益率    金额    期限  收益类型    安排  成关联
                                                                                              （万元）                                交易

 招商银行上海外滩支行    公司结构性存款产  招商银行点金系列进取型区间                                  85 天  保本浮动收    无      否
                        品银行理财产品    累积 85 天结构性存款          22,300    3.00%    155.79          益

                        公司结构性存款产  厦门国际银行公司结构性存款                                          保本浮动收

 厦门国际银行上海分行    品银行理财产品    产品（挂钩汇率三层区间 A      20,000    3.32%    156.78    85 天  益            无      否
                                          款）2022000160104 期

 富邦华一银行上海徐汇支  公司结构性存款产  富邦华一银行人民币结构性存    16,600    3.29%    127.18    85 天  保本浮动收    无      否
 行                      品银行理财产品    款月享盈 21120290 期                                                益

  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

    本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
 三、本次现金管理的具体情况

    （一）现金管理合同主要条款

                                                          购买金额 产品期限 预期收益                      合同                      是否提
        产品名称              产品代码        收益类型  （万元）  （天）  率（年）  起息日  到期日  签署日      资金投向      供履约
                                                                                                                                        担保

                                                                                                                    本产品本金投资于

                                                                                                                    银行存款和衍生金

招商银行点金系列进取型区                        保 本 浮 动                                                          融工具。衍生金融

间累积 85 天结构性存款    SSH00033            收益        22,300    85 天    3.00%  2022/1/5 2022/3/31  2022/1/4  工具包括但不限于  否
                                                                                                                    信用、权益、商品、

                                                                                                                    外汇、利率期权等

                                                                                                                    衍生金融工具。

厦门国际银行公司结构性存                        保 本 浮 动                                                          货币市场类-现金&

款产品（挂钩汇率三层区间  JGXHLA2022000160104 收益        20,000    85 天    3.32%  2022/1/5 2022/3/31  2022/1/4  存款                否
A 款） 2022000160104 期

                                                                                                                    本产品所募集的结

                                                                                                                    构性存款本金纳入