601615:关于使用募集资金置换先期投入的公告

证券代码：601615      证券简称：明阳智能      公告编号：2020-121

转债代码：113029      转债简称：明阳转债

转股代码：191029      转股简称：明阳转股

          明阳智慧能源集团股份公司

    关于使用募集资金置换先期投入的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金金额为人民币302,091.65 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）的核准，明阳智慧能源集团股份公司（下称“明阳智能”或“公司”）非公开发行股票不超过 413,916,713 股，拟募集资金不超过 5,900,000,000.00 元，实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股(A)股 413,916,713 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.02 元，增加股本
413,916,713 元，募集资金总额 5,803,112,316.26 元，扣除与发行有关的费用人民币31,065,044.07元后，本次募集资金净额为人民币5,772,047,272.19元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC00394 号)。

  为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存

            储多方监管协议，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊登于指定信息披露媒

            体的《关于签订募集资金专户存储多方监管协议的公告》（公告编号：2020-112）。

                二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

                根据公司《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发

            行 A 股股票募集资金扣除相关发行费用后投向如下：

                                                                单位：人民币万元

        序号                  项目名称                  投资总额  拟使用募集资

                                                                          金金额

          1  10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目                    72,500.00      61,595.00

          2  汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业  250,000.00      162,564.71

                园工程

          3  山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目            42,030.70        7,065.53

          4  平乐白蔑风电场工程项目                              49,560.00      38,983.98

          5  明阳新县七龙山风电项目                              39,728.65      32,868.31

          6  新县红柳 100MW 风电项目                              71,305.00      58,132.07

          7  北京洁源青铜峡市峡口风电项目                        65,222.39      58,330.96

          8  混合塔架生产基地建设项目                            50,000.00      39,886.89

          9  偿还银行贷款                                                -      130,572.56

                合计                                              640,346.74      590,000.00

                在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实

            际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

            若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，

            在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按

            照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序

            及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

                三、自筹资金先期投入募投项目情况

                截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自筹资金先期投入募集资金投资项目

            的实际投资额为 302,005.80 万元，具体投资情况如下：

                                                                单位：人民币万元

序号          项目名称          拟使用募集资金金额  自筹资金先期投入      实际投入时间


1    10MW 级海上漂浮式风机设计研发        61,595.00                -                      -

    项目

2    汕尾海洋工程基地（陆丰）项目      162,564.71            32,981.58          2020 年 4 月 8 日-
    明阳智能海上风电产业园工程                                                    2020 年 10 月 26 日

3    山 东 菏 泽 市 单 县 东 沟 河 一 期        7,065.53              5,706.24          2020 年 4 月 8 日-
    （50MW）风电项目                                                              2020 年 10 月 26 日

4    平乐白蔑风电场工程项目              38,983.98            33,758.46          2020 年 4 月 8 日-
                                                                                    2020 年 10 月 26 日

5    明阳新县七龙山风电项目              32,868.31            24,678.04          2020 年 4 月 8 日-
                                                                                    2020 年 10 月 26 日

6    新县红柳 100MW 风电项目              58,132.07            34,950.61          2020 年 4 月 8 日-
                                                                                    2020 年 10 月 26 日

7    北京洁源青铜峡市峡口风电项目        58,330.96            39,358.31          2020 年 4 月 8 日-
                                                                                    2020 年 10 月 26 日

8    混合塔架生产基地建设项目            39,886.89                -                      -

9    偿还银行贷款                        130,572.56            130,572.56          2020 年 4 月 8 日-
                                                                                    2020 年 10 月 26 日

    合计                                590,000.00            302,005.80                  -

              四、以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况与发行申请文件承诺情况

          比较

                                                              单位：人民币万元

        序号          项目名称          发行申请文件    自筹资金      差异说明

                                        承诺投资金额    先期投入

        1    10MW 级海上漂浮式风机设计研发    61,595.00          -          项目处于设计

                项目                                                                阶段

        2    汕尾海洋工程基地（陆丰）项目    162,564.71      32,981.58      项目尚未完结

                明阳智能海上风电产业园工程

        3    山 东 菏 泽 市 单 县 东 沟 河 一 期    7,065.53        5,706.24      项目尚未完结