起帆电缆:起帆电缆关于变更对外投资的公告

证券代码：605222        证券简称：起帆电缆        公告编号：2023-005
债券代码：111000        债券简称：起帆转债

              上海起帆电缆股份有限公司

                关于变更对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       投资标的名称：起帆电缆防城港海缆生产基地。

       投资金额：项目总投资约 20 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具
        体投资金额以实际投入为准。

       特别风险提示：

    1、项目实施的风险

  本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

    2、投资项目建设的风险

  本次投资项目整体建设周期 2.5 年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

    3、资金筹措的风险

  本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。
若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

    4、市场竞争及政策变化的风险

  如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 3 日召开
第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，同意公司在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计 18 亿元人民币，整体建设周期 4-5 年，公司出资 3 亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（以下简称“北海起帆”）
作为本次项目的承办主体。公司于 2022 年 6 月 23 日召开了 2022 年第一次临时
股东大会审议通过了本次议案。具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 7 日和
2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

  （二）对外投资变更的审议情况

  2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变
更对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司根
据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后

方填海区，建设周期由 4-5 年变更为 2.5 年；同意投资总额由预计 18 亿元变更
为预计 20 亿元。

  依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次变更对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  公司名称：防城港起帆电缆有限公司

  注册地址：防城港市港口区渔万路 39 号建行大厦 1808 号

  法定代表人：周桂幸

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：30,000.00 万人民币

  股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有 100%股权

  经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光缆销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  三、投资项目的主要内容

  （一）原投资项目概况

  1、项目名称：北海起帆海缆生产基地


  2、项目选址：北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约 300 亩土地（具体用地面积以实际情况为准）。

  3、项目建设内容：本次项目建设计划分为二期，共需土地约 300 亩。

  第一期，投资约 10 亿元，购置土地约 200 亩、配套码头及其附属土地，建
造高约 150 米立塔一座和面积约 70,000 平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线 3 条和立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线 3 条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线 4 条，并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期 2-3 年。

  第二期，继续投资约 8 亿元，再购置土地约 100 亩，继续扩大海缆产能或提
升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品种类。第二期建设在第一期建设完成 1 年内开始，建设周期大约 2 年。

  4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 18 亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式。

  5、建设时间：项目整体建设周期为 4-5 年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。

  （二）变更后投资项目概况

  1、项目名称：起帆电缆防城港海缆生产基地

  2、项目选址：本项目位于防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，用地面积约 200 亩，具体用地界线、占地面积、规划设计内容以自然资源主管部门出具的宗地图及出让设计条件为准。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过审批存在不确定性风险。

  3、项目建设内容：本次项目购置土地约 200 亩，建造高约 150 米立塔一座
和海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线、立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线和中高压海缆立式成缆-铠装生产线，并购买其它配套生产、检测设备。


  4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 20 亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式。本次项目的投资金额和建设规模较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

  5、建设时间：项目整体建设周期为 2.5 年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定不确定性。
  本次投资事项暂未签署投资合同，公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务。

  三、本次变更对外投资事项的原因及影响

  本次变更是公司根据业务发展需要，综合审视、论证项目的实施环境和后续建设需求，并结合项目进展情况与公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。

  实施主体的变更是基于方便本次项目建设需求，提高项目实施效率而作出的。
  实施地点的变更是基于公司产业布局要求以及相关产业链配套集中而决定的。

  投资总额的变更是由于提高项目建设标准、进一步完善职工生活设施、强化节能排污措施等配套设施导致的。

  本次变更投资不会对项目的实施产生不利影响且有利项目尽快投产，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，符合公司发展需要，有利于保障公司及全体股东的利益。

    四、本次投资的风险

  1、项目实施的风险

  本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理
项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实
施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。


  2、投资项目建设的风险

  本次投资项目整体建设周期约 2.5 年的时间，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

  3、资金筹措的风险

  本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

  4、市场竞争及政策变化的风险

  如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

  5、其他

  本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证，项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以公司内部有权机构审批的金额为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

  公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。


    上海起帆电缆股份有限公司董事会
                  2023 年 2 月 14 日