股票简称：海正药业      股票代码：600267      公告编号：临 2021-121 号
债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

      关于为子公司银行贷款提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：辉正（上海）医药科技有限公司（简称“辉正医药”）、浙江省
  医药工业有限公司（以下简称“省工业公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

  本公司全资子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）拟为其全资子
  公司辉正医药申请的共计 20,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证
  等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2021 年 9 月 30 日，瀚晖制药已实
  际为其提供的担保余额为 10,000 万元。

  本公司拟为全资子公司省工业公司申请的共计 5,000 万元流动资金贷款或银
  行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2021 年 9 月 30
  日，本公司已实际为其提供的担保余额为 36,400 万元。

● 截至 2021 年 9 月 30 日，本公司直接或间接对外担保余额为 236,182 万元。
● 本次担保无反担保。
● 本公司无对外担保逾期的情况。

    一、担保情况概述

  2021 年 11 月 29 日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意瀚晖制药为辉正医药向招商银行股份有限公司上海分行申请的合计 20,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；同意公司为省工业公司向中信银行股份有限公司西湖支行申请
的合计 5,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。

  因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

  1、辉正医药：成立于 2013 年 2 月，法人代表李琰，注册资本 1,000 万元，
注册地在上海市徐汇区，主营业务为医药科技的技术开发，药品、医疗器械互联
网信息服务等。截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 105,747.50 万元，归属于母公司
净资产 22,467.84 万元，负债总额 83,279.66 万元；2021 年第 1-3 季度实现营业收
入 123,164.12 万元，归属于母公司净利润 8,210.24 万元（以上数据未经审计）。
  辉正医药为瀚晖制药全资子公司。

  2、省工业公司：成立于 1999 年 11 月，法定代表人斯元龙，注册资本 13,600
万元，注册地在杭州市，主营业务为药品批发、兽药经营、保健食品销售、化学
产品销售等。截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 180,053 万元，归属于母公司净资
产 75,159 万元，负债总额 104,894 万元；2021 年第 1-3 季度实现营业收入 341,125
万元，归属于母公司净利润 3,086.62 万元（以上数据未经审计）。

  省工业公司为本公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

  1、根据公司 2020 年年度股东大会审议，瀚晖制药为辉正医药向招商银行股份有限公司上海分行申请的 10,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限 2 年。现辉正医药根据自身经营需求，经与银行协商，拟将向招商银行股份有限公司上海分行申请的 10,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务（期限 2 年）调整为向其申请20,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，期限为4年，瀚晖制药为此提供连带责任保证。

  2、为满足省工业公司日常经营需求，公司拟为省工业公司向中信银行股份有限公司西湖支行申请的 5,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，担保期限为 2 年。

  上述具体贷款事项由子公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司
协商后办理担保手续，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续。

    上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。

    四、董事会意见

  辉正医药为瀚晖制药全资子公司，省工业公司为公司全资子公司。各子公司组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款，承兑汇票、信用证等其他授信业务提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

  以上担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见

    上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止 2021 年 9 月 30 日，公司直接或间接的对外担保余额为人民币 236,182
万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.36%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为全资子公司海正药业（杭州）有限公司、省工业公司、海正药业南通有限公司和控股子公司浙江海正动物保健品有限公司、云南生物制药有限公司；公司全资子公司瀚晖制药为其全资子公司辉正医药提供担保。无逾期担保情况。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月三十日