600482:中国船舶重工集团动力股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

 股票代码：600482          股票简称：中国动力          编号：2022-051
 债券代码：110807          债券简称：动力定 01

 债券代码：110808          债券简称：动力定 02

  中国船舶重工集团动力股份有限公司 2022 年

  半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引等规定，中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编 制了公司截至2022年 6月 30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告， 具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    1.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕317号核准，公司于2013年 9月向不超过 10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面
 值 1 元），发行价格为每股 8.70元，共募集资金人民币 61,230.60万元。根据公
 司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销 费用、保荐费用合计 1,530.00 万元；扣除承销和保荐费用后的募集资金为人民
 币 59,700.60 万元，由主承销商金元证券于 2013 年 9月 27 日汇入本公司账户。
 另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 218.00 万元，公司本次 实际募集资金净额为 59,482.60.00万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，已由其出具信会计师报字〔2013〕第 711002号《验资报告》。

    本次非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。经 2021 年第一次临时股
 东大会审议通过，募集资金存储专户于 2021年 9月 30日注销。公司不再披露有 关事项，更多信息详见《2021 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  2.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕850 号的核准，公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发
行的股票价格为 29.80元/股。共募集资金人民币 1,348,227.30万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于 2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字〔2016〕第 711787 号验资报告。

  3.经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2994 号的核准，公司向不
超过 35 名投资者非公开发行可转转公司债券 1,500 万张（每张面值 100 元），
发行的可转换公司债券价格为 100 元/张。共募集资金 150,000.00 万元，根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议，扣除承销费用人民币
1,588.00 万元，实际收到货币资金净额为人民币 148,412.00 万元，已于 2020 年
8 月 25 日汇入本公司南洋商业银行（中国）有限公司北京分行 04345900007004账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已由其出具信会师报字〔2020〕第 ZE10444 号验资报告验证。

  本次非公开发行可转换公司债券募集资金已于 2020 年全部使用完毕，公司不再披露有关事项，更多信息详见《2020 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  2016 年非公开发行股票募集资金

  1.募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

  公司 2022 年上半年投入项目的募集资金 24,715.43 万元，临时补充流动资
金 435,320.00 万元，归还临时补充流动资金 484,045.80 万元，本期补充流动资金净额为-48,725.80万元，永久补充流动资金 41,041万元。本报告期内投入的募集资金净额共计 17,030.63 万元。

  截至 2022年 6月 30日，公司累计投入项目的募集资金 742,097.28万元，临
时补充流动资金 434,330.02 万元，对子公司累计增资 103,556.08 万元，对公司本部永久补流 41,041 万元，累计投入募集资金 1,321,024.38 万元。具体项目详

  见《募集资金使用情况对照表》。

      2.募集资金专户余额情况

      2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 45,139.91 万元(含募集资金
  存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额)。

      二、募集资金管理情况

      (一)募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
  民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
  法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
  求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
  金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资
  金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2016年 8月 29日
  经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对
  募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履
  行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使
  用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付
  款。

      (二)募集资金专户存储情况

      2016 年非公开发行股票募集资金

      2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
  进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投
  项目建设资金的存储和使用。

      截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 45,139.91 万元，具体明细
  如下：

序号  公司名称      开户行        账号                存款  2022 年 6 月 30 日
                                                          类型  金额（元）

      中国船舶重工  中信银行北京                        活期

1    集团动力股份  福码大厦支行  8110701012800497447  存款      2,246,396.52
      有限公司      （专户）

      中国船舶重工  中国进出口银

2    集团柴油机有  行            1360000100001158173  活期        20,987.06
      限公司


序号  公司名称      开户行        账号                存款  2022 年 6 月 30 日
                                                          类型  金额（元）

      中国船舶重工

3    集团柴油机有  中信银行      8110701014101543050  活期    14,600,276.21
      限公司

4    宜昌船舶柴油  中国进出口银  1360000100001058137  活期    28,074,537.73
      机有限公司    行

      河南柴油机重  中信银行北京

5    工有限责任公  分行          8110701012601544389  活期    35,010,653.59
      司

      河南柴油机重  中国进出口银

6    工有限责任公  行            1360000100001058536  活期        57,327.84
      司

7    武汉船用机械  中信银行营业  8110701011501545645  专户        155,694.39
      有限责任公司  部

8    武汉船用机械  中国进出口银  1360000100001058412  专户        95,201.71
      有限责任公司  行

9    风帆有限责任  中信银行北京  8110701013000864846  协定    60,805,509.13
      公司          福码大厦支行                        存款

      哈尔滨广瀚动  中信银行北京

10    力技术发展有  福码大厦支行  8110701013100865106  活期    32,677,493.97
      限公司

      上海中船重工  中信银行股份

11    船舶推进设备  有限公司北京  8110701012600865119  活期    70,813,760.62
      有限公司      福码大厦支行

12    上海齐耀重工  中信银行北京  8110701013700865108  活期        45,912.59
      有限公司      福码支行

      武汉长海电力  中信银行股份                        一般

13    推进和化学电  有限公司北京  8110701011801545389  存款    143,643,590.41
      源有限公司    分行                                账户

      中船重工黄冈  上海浦东发展

14    贵金属有限公  银行股份有限  7021007880100000060  活期    25,145,664.57
      司            公司武汉滨江  5

                    商务区支行

      武汉长海电力  中国进出口银                        一般

15    推进和化学电  行            1360000100001058784  存款    13,674,413.23
      源有限公司                                        账户

      武汉海王核能  中国进出口银                        活期

16    装备工程有限  行            1360000100001058385  存款    24,331,717.62
      公司

合计                                                              451,399,137.19

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）2016 年非公开发行股票募集资