证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-003
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商
银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称 “中国银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行 股份有限公司（以下简称“光大银行”）
本次现金管理金额及产品期限：公司在兴业银行共购买了3笔现金管理产
品，金额分别为5,000万元（94天）、10,000万元（30天）、10,000万元（30天）；公 司在招商银行共购买了10笔现金管理产品，金额分别为40,000万元（25天）、15,000 万元（32天）、15,000万元（34天）、20,000万元（37天）、20,000万元（37天）、20,000 万元（30天）、20,000万元（39天）、15,000万元（31天）、15,000万元（31天）、20,000 万元（24天）；公司在中国银行共购买了2笔现金管理产品，金额分别为18,000万 元（62天）、10,000万元（35天）；公司在交通银行购买了1笔现金管理产品，金额 为6,000万元（28天）；公司在光大银行购买了7笔现金管理产品，金额分别为50万 元（7天）、9,345万元（14天）、7,735万元（7天）、7,575万元（7天）、7,485万元（7 天）、5,565万元（7天）、5,490万元，累计购买理财产品302,245万元。
产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、招商银行点金系列
看跌三层区间结构性存款、中国银行企业金融人民币结构性存款产品、交通银行 七天通知存款、光大银行七天通知存款。
履行的审议程序：已分别经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届董
事会第四十四次会议、第十届董事会第四十七次会议审议通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1112 号）核准，公司非公开
发行 A 股股票 83,366,733.00 股，募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 140,500,830.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,356,268,672.69 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字[2019]第 7261 号”《闻泰科技股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（2）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1171 号）核准，上市公司非公开
发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,756,383,790.46 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（3）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6
年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额
为人民币 8,566,582,409.49 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万 预计（实际）年化收 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关
称 元） 益率（%） （天） 联交易
兴业银行 银行结构 兴业银行企业金 5,000 2.78 或 2.95 94
股份有限 性存款产 融人民币结构性 10,000 2.75 30
公司 品 存款产品 10,000 1.25 30
40,000 2.95 25
15,000 2.95 32
15,000 2.93 34
招商银行 银行结构 招商银行点金系 20,000 2.95 37
股份有限 性存款产 列看跌三层区间 20,000 2.95 37
公司 品 结构性存款 20,000 3.08 30 保本浮动收益 无 否
20,000 2.95 39
15,000 1.60 或 3.15 31
15,000 1.60 或 3.15 31
20,000 1.1-3.01 24
中国银行 银行挂钩 中国银行挂钩型 18,000 1.3 或 3.0524 62
股份有限 型结构性 结构性存款产品
公司 存款产品 10,000 1.3 或 2.90 35
交通银行 七天通知
股份有限 存款 七天通知存款 6,000 2.10 28
公司
七天通知 七天通知存款 50 2.025 7
存款 9,345 2.025 14
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万 预计（实际）年化收 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关
称 元） 益率（%） （天） 联交易
7,735 2.025 7
中国光大 7,575 2.025 7
银行股份 7,485 2.025 7
有限公司 5,565 2.025 7
5,490 2.025 /
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益
情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、遵守审慎投资原则，公司投资的产品不得质押。
3、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额（万 产品期限 起息日 到期日 收益类型
元） （天）
兴业银行股份 兴业银行企业金融 5,000 94 2021/11/5 2022/2/7
有限公司 人民币结构性存款 10,000 30 2021/11/5 2021/12/5
产品 10,000 30 2021/11/5 2021/12/5
