证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-138
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商
银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称 “中国银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行 股份有限公司（以下简称“光大银行”）
本次现金管理金额及产品期限：公司在兴业银行共购买了2笔现金管理产
品，金额分别为29,000万元（31天）、29,000万元（33天）；公司在招商银行共购买 了10笔现金管理产品，金额分别为20,000万元（91天）、20,000万元（91天）、10,000 万元（38天）、10,000万元（35天）、10,000万元（34天）、40,000万元（15天）、40,000 万元（21天）、15,000万元（31天）、15,000万元（33天）、250万元（30天）；公司 在中国银行共购买了2笔现金管理产品，金额分别为16,000万元（35天）、10,000万 元（62天）；公司在交通银行购买了1笔现金管理产品，金额为6,000万元（7天）； 公司在光大银行购买了2笔现金管理产品，金额分别为11,000万元（10天）、11,000 万元（10天），累计购买理财产品292,250万元。
产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、招商银行点金系列
看跌三层区间结构性存款、中国银行企业金融人民币结构性存款产品、交通银行 七天通知存款、光大银行七天通知存款。
履行的审议程序：已分别经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届董
事会第四十四次会议、第十届董事会第四十七次会议审议通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1112 号）核准，公司非公开
发行 A 股股票 83,366,733.00 股，募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 140,500,830.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,356,268,672.69 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字[2019]第 7261 号”《闻泰科技股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（2）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1171 号）核准，上市公司非公开
发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,756,383,790.46 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（3）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6
年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额
为人民币 8,566,582,409.49 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众
华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收益率（%） 产品期限 收益类型 结构化安排 是否构成关
称 元） （天） 联交易
兴业银行 银行结构 兴业银行企业金 29,000 1.5 或 2.78 或 2.95 31
股份有限 性存款产 融人民币结构性
公司 品 存款产品 29,000 1.5 或 2.78 或 2.95 33
20,000 1.6 或 3.3 91
20,000 1.6 或 3.3 91
10,000 1.6 或 3.23 38
招商银行 银行结构 招商银行点金系 10,000 1.6 或 3.23 35
股份有限 性存款产 列看跌三层区间 10,000 1.6 或 3.23 34
公司 品 结构性存款 40,000 2.95 15
40,000 3 21 保本浮动收益 无 否
15,000 2.95 31
15,000 2.95 33
250 1.5 或 2.65 或 2.93 30
中国银行 银行挂钩 中国银行挂钩型 16,000 1.3 或 2.9 35
股份有限 型结构性 结构性存款产品
公司 存款产品 10,000 1.3 或 3.0524 62
交通银行 七天通知
股份有限 存款 七天通知存款 6,000 1.1 7
公司
中国光大 七天通知 11,000 2.025 10
银行股份 存款 七天通知存款 11,000 2.025 10
有限公司
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益
情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
2、遵守审慎投资原则，公司投资的产品不得质押。
3、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额（万 产品期限 起息日 到期日 收益类型
元） （天）
兴业银行股份 兴业银行企业金融 29,000 31 2021/8/27 2021/9/27
有限公司 人民币结构性存款
产品 29,000 33 2021/9/29 2021/11/1
20,000 91 2021/8/25 2021/11/24
20,000 91 2021/8/26 2021/11/25
10,000 38 2021/9/3 2021/10/11
招商银行点金系列 10,000 35 2021/9/6 2021/10/11
招商银行股份 看跌三层区间结构 10,000 34 2021/9/7 2021/10/11
有限公司 性存款 40,000 15 2021/9/15 2021/9/30
40,000 21 2021/10/8 2021/10/29 保本浮动收益
15,000 31 2021/10/18 2021/11/18
15,000 33 2021/10/11 2021/11/13
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