征和工业:青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告

                前次募集资金使用情况报告

      根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
      青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2025 年 12 月 31
      日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、  前次募集资金基本情况
(一)  前次募集资金到位情况

      根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券
      监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次
      公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045
      万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额
      为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民
      币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所
      （特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。

(二)  前次募集资金在专项账户的存放情况

      截至 2025 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：元

            开户银行                账号            初始存放额  截止日余额      备注

      中国建设银行股份有限                                                  已于 2025 年 6
                              37150199790609888887  128,000,000.00          -

      公司平度支行                                                            月 30 日销户

      中国建设银行股份有限                                                  已于 2025 年 6
                              37150199790609888886    88,453,358.49          -

      公司平度支行                                                            月 30 日销户

      中国农业银行股份有限                                                  已于 2025 年 6
                              38163301040088887      220,000,000.00          -

      公司平度广州路支行                                                      月 30 日销户

              合计                                  436,453,358.49          -

      注：公司前次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为 476,076,000.00
      元，由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）
      39,622,641.51 元后，将剩余募集资金 436,453,358.49 元汇入公司人民币专用账户。
      扣除已支付及剩余尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为 412,000,000.00 元。
二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二)  前次募集资金实际投资项目变更情况

      截至本报告披露日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)  前次募集资金实际投资项目延期及调整内部投资结构情况

      公司于 2023年4 月27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，
      审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“技术中心创新能力提
      升建设项目”的实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司按照计划积极推动项
      目实施，但在实施过程中，受 2022 年整体客观环境影响，上述募投项目的建设内容
      出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为
      确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际
      建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024
      年 6 月 30 日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具
      体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
      《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）。

      公司于 2024年6 月28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，
      审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金
      使用效率、加快募集资金项目的实施，公司结合目前“技术中心创新能力提升建设
      项目”下“研发楼和检测试验楼建设投资”和“设备购置及安装投资”的实际建设
      和募集资金投入情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总
      额不变的情况下，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并
      延期至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了
      核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》
      （公告编号：2024-021）。

(四)  前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

      公司于 2021年3 月10 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，
      审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹
      资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,799.84 万元置换预先投入募投项目和已支付
      发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决
      策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。立信会

      计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及
      支付发行费用的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴
      证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10203 号）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11
      日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先
      投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

(五)  暂时闲置募集资金使用情况

      1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
      议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募
      集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公
      司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事
      会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发
      表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意
      见。

      公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会
      议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募
      集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公
      司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事
      会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发
      表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意
      见。

      2、用闲置募集资金进行现金管理情况

      公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
      议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集
      资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用
      部分暂时闲置募集资金不超过 16,800.00 万元人民币（含本数）进行现金管理，用于
      购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有效期为自公司董
      事会审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事
      发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查
      意见。

      公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次
      会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》。在确

      保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生
      产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）
      闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的
      银行理财产品，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，
      资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融
      股份有限公司出具了无异议的核查意见。

      公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
      四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保
      不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过
      人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好
      的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限
      内，资金额度可以循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国
      国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(六)  尚未使用的前次募集资金情况

      公司于 2024年4 月26 日召开第四届