中远海科:关于与中远海运集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的关联交易公告

股票简称：中远海科          股票代码：002401          编号：2026-010
              中远海运科技股份有限公司

        关于与中远海运集团财务有限责任公司续签

          《金融财务服务协议》的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
26 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》。为更好地提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融财务服务协议》。具体情况如下：

  一、关联交易概述

  公司拟与财务公司续签《金融财务服务协议》，财务公司为公司及其所属公司提供存款、贷款、授信及其他金融财务业务（以下简称“本次交易”）。

  中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其下属公司合计持有财务公司 100%的股权，同时中远海运集团通过上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）间接持有公司 48.96%的股份。财务公司与公司同为中远海运集团控制的公司，故本次交易构成关联交易。

  本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。本次交易尚须提交股东

  会审议通过，上海船研所等与该关联交易有利害关系的关联股东需回
  避表决。

      本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅在财务公司发生存
  款、贷款、授信或其他金融业务，授信不属于担保性质，由公司信用
  取得。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
  大资产重组。

      二、关联方基本情况

      公司名称：中远海运集团财务有限责任公司

      类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

      统一社会信用代码：91310109698814339L

      金融许可证机构编码：L0107H231000001

      住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层

      法定代表人：马向辉

      注册资本：1,950,000 万元人民币(含 2500 万美元)

      股东构成：

序              股东名称                出资额（元）    出资    出资
号                                                        方式    比例

 1  中国远洋海运集团有限公司              6,085,614,272  货币    31.2083%
                                    （含 2000 万美元）

 2  中远海运控股股份有限公司              2,949,531,333  货币    15.1258%

 3  中远海运发展股份有限公司              2,609,880,268  货币    13.3840%
                                    （含 250 万美元）

 4  中远海运能源运输股份有限公司          2,128,329,960  货币    10.9145%
                                    （含 250 万美元）

 5  中国远洋运输有限公司                  1,950,000,000  货币    10.0000%

 6  中远海运集装箱运输有限公司            1,529,385,380  货币    7.8430%

 7  中远海运特种运输股份有限公司          1,310,906,526  货币    6.7226%

 8  中远海运物流有限公司                    936,352,261  货币    4.8018%


序              股东名称                出资额（元）    出资    出资
号                                                        方式    比例

  合计                              19,500,000,000 (含            100.00%
                                            2500 万美元)

      主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单
  位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、
  债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从
  事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；
  从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业
  务。

      历史沿革：因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重
  组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员
  会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有
  限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2018〕75 号），原中远
  财务有限责任公司自 2018 年 7 月起正式并入中海集团财务有限责任
  公司，新组建的中海集团财务有限责任公司注册资本为人民币 28 亿
  元（含 2500 万美元）。财务公司于 2019 年 1 月 18 日更名为“中远海
  运集团财务有限责任公司”，并迁新址为“中国（上海）自由贸易试
  验区滨江大道 5299 号 8 层”。2020 年 6 月，财务公司增资至 60 亿元
  人民币（含 2500 万美元）。2022 年 11 月，财务公司完成股权调整及
  增资工作，股东家数由原 15 家减至 8 家，注册资本增至 195 亿元人
  民币（含 2500 万美元）。

      关联关系：中远海运集团及其下属公司合计持有财务公司 100%
  的股权，同时中远海运集团通过上海船研所间接持有公司 48.96%的
  股份。财务公司与公司同为中远海运集团控制的公司，故本次交易构
  成关联交易。


  履约能力分析：财务公司自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，不属于失信被执行人，具备较强的履约能力。

  主要财务指标：

                                              单位：人民币亿元

        主要财务指标      2024 年度/          2025 年度/

                        2024 年 12 月 31 日  2025 年 12 月 31 日

          总资产          2,164.58          2,090.38

          净资产            247.06            247.74

          营业收入            16.93              49.77

          净利润            10.45              8.62

  三、关联交易标的情况

  公司与财务公司签订《金融财务服务协议》，财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务和经国家金融监督管理总局批准可从事的授信及其他业务。

  四、交易的定价政策及定价依据

  1.财务公司向公司及所属公司提供相关存款服务所使用之利率基准，不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

  2.财务公司向公司及所属公司提供相关贷款服务所使用之利率基准，不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立第三方商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

  3.财务公司向公司及所属公司提供的结算服务的费率不高于：（1）中国人民银行规定的同类服务收费最低限额（如有）；（2）由任何独立第三方所就同类服务收取的费用；（3）甲方就同类服务向同等信用评级独立第三方收取的费用。

  4.财务公司向公司及所属公司提供金融监管总局批准的任何其他金融服务之服务费，须根据以下定价原则厘定：（1）价格须符合中
国人民银行或金融监管总局规定的收费标准；（2）不得高于中国独立商业银行内地就类似性质服务所收取的费用；（3）不得高于甲方向其他中远海运集团成员单位提供类似服务所收取的费用。

  五、交易协议的主要内容

  1.协议签署方

  甲方：中远海运集团财务有限责任公司

  乙方：中远海运科技股份有限公司

  2.交易限额

  综合考虑乙方及所属公司近年来的金融业务交易金额，预计未来交易期内金融财务服务协议所涉持续交易的每日额度上限分别为：

  交易类别              交易内容                    金额上限

  存款业务  公司及其所属公司在财务公司所存  30 亿元人民币或等值外币
            储的货币资金总余额

  贷款业务  公司及其所属公司在财务公司贷款  2 亿元人民币或等值外币
            的货币资金总余额

  授信业务  公司及其所属公司使用财务公司提  10 亿元人民币或等值外币
            供的保函及票据等金融服务

  3.协议生效及期限

  本协议应根据各方章程、适用法律、法规及证券交易所规则，取得各有权机关(包括董事会、股东会(如需要))对本协议及其年度上限的批准后生效。本协议有效期为三年。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  通过本次交易，有利于提高资金使用效率、拓展公司融资渠道，降低融资成本与风险，为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道。

  财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续严格监管。财务公司作为中远海运集团控制的子公司，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格规范经营，
监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定，资产情况良好。同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司金融服务业务的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解金融服务风险。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  截至 2026 年 2 月 28 日，公司在财务公司的存款余额为
158,382.99 万元；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，财务公司
为公司提供的授信业务金额为 865.26 万元。

  八、备查文件

  1.《第八届董事会第三次会议会议决议》及签署页；

  2.《第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。

    特此公告。

                                中远海运科技股份有限公司

                                          董事会

                                  二〇二六年三月二十八日