证券代码：002092            证券简称：中泰化学      公告编号：2011-022



 新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于与国家开发银行

            新疆分行签订《综合融资合作协议》的公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




       一、协议风险提示

    1、2010 年 12 月 16 日，公司发布了《关于与国家开发银行新疆分行签订<

开发性金融战略合作协议>的公告》，国开行新疆分行为本公司“十二五”末形

成 300 万吨/年聚氯乙烯树脂、220 万吨/年离子膜烧碱、相关配套电石、自备电

循环经济项目及煤化工等项目建设提供融资服务，为项目提供各类贷款、股权投

资、债券承销、融资租赁等综合金融服务，金额 195 亿元人民币。

    2011 年 4 月 6 日本公司与国家开发银行新疆分行在北京又签订了《综合融

资合作协议》，金额 280 亿元人民币（含 2010 年 12 月 16 日签订的 195 亿元开发

性战略合作）。

    2、协议的生效条件：合同经双方签字盖章之日起生效。

    3、协议的履行期限：截至本协议所涉及的项目借款合同履行完毕之日。

    4、本协议的签订对本公司项目建设资金保障将起到重要作用，但具体融资

尚需经国家开发银行股份有限公司在信用和授信评审、审议的基础上签署具体合

同。

       二、协议当事人介绍

    甲方：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

    乙方：国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
    1、新疆中泰化学（集团）股份有限公司

    注册地址：乌鲁木齐市西山路 78 号

    注册资本：人民币 115,434 万元

    法定代表人：王洪欣

    主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产、销售。

    2、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

    国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆

分行”）主营业务为吸收存款、发放贷款、办理国内外结算、发行金融债券等。

    国开行新疆分行与本公司无关联关系。



    三、协议的主要内容

    2011 年 4 月 6 日，本公司与国开行新疆分行签署了《综合融资合作协议》。

国开行新疆分行为本公司“十二五”期间相关项目建设提供融资服务，金额

280 亿元人民币，根据乙方及其总行对甲方综合授信的结果，在乙方授予甲方信

用等级不断提高的前提下，根据《合作项目清单》，在符合乙方产业及信贷政策

条件下，在国家批准的乙方信贷规模内，乙方优先保障向甲方建设项目提供贷款

支持。具体贷款额度、期限和利率等，以乙方及其总行的贷委会纪要为准，按甲

方与乙方总行签署的具体项目借款合同及相关协议执行。总体合作条款如下：

    基本原则：

    1、贷款条件优惠：在国家政策范围内，根据乙方支持新疆地区发展的特殊

优惠政策，对甲方建设项目执行最低的资本金比例、最适宜的贷款期限与最优惠

的融资成本。

    2、评审快捷高效：建立总分行联合推动评审及固定融资模式，涵盖多个下

属子项目，一个项目融资成功后后续项目复制流程，简化程序、快速响应。

    双方合作坚持“规划先行”原则。乙方同意凭借其专业优势、体制优势、业

绩优势和海内外重大项目操作经验，通过参与甲方有关规划编制，制定支持甲方
科学发展的融资规划，共同促进规划的实施和资源的优化配置，甲方同意及时向

乙方提供有关企业战略规划、投融资安排、重大事项变更等方面的信息。



    四、协议对公司的影响

    《综合融资合作协议》的签署是在新疆大开发、大建设、大发展的新形势下

进行的，为公司加快资源转换，实现跨越式发展提供了有力的资金支持，在企业

与金融机构共同建立投融资平台，探索大型项目建设与金融全方位深度合作的模

式，共同推动以项目建设为主的开发建设目标产生深远影响。



    五、备查文件

    新疆中泰化学（集团）股份有限公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾

尔自治区分行签署的《综合融资合作协议》



    特此公告。




                                     新疆中泰化学（集团）股份有限公司

                                                董 事 会

                                            二○一一年四月七日