证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-001
世盟供应链管理股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于世盟供应链管理股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕132号）同意，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“世盟股份”，证券代码为“001220”。本次公开发行的23,072,500股人民币普通股股票全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。本公司首次公开发行股票中的22,608,648股人民币普通股股票自2026年2月3日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本次发行价格28.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为15.29倍，高于中证指数有限公司2026年1月20日（T-3日）发布的同行业最近一个月平均静态市盈率14.64倍，低于同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率24.94倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
四、本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字[2025]第ZB11715号标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025年6月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
资产总计 108,511.62 107,103.38 80,177.52 71,164.71
流动资产 61,713.39 61,889.37 57,368.42 60,492.89
非流动资产 46,798.23 45,214.02 22,809.09 10,671.81
负债合计 19,152.94 24,658.78 15,112.62 19,607.28
流动负债 18,336.95 23,930.91 14,335.03 18,772.88
非流动负债 815.98 727.88 777.58 834.41
所有者权益合计 89,358.68 82,444.60 65,064.90 51,557.42
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
营业收入 44,533.80 102,814.39 83,451.97 80,787.79
营业利润 8,245.08 21,789.59 16,888.05 14,416.82
利润总额 8,159.43 21,599.97 17,132.56 14,407.63
净利润 6,616.14 17,005.89 13,298.43 11,248.59
归属于母公司所有者的净利润 6,616.14 17,005.89 13,298.43 11,248.59
扣除非经常性损益后归属于 6,573.70 16,896.25 12,757.86 10,200.90
母公司所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
经营活动产生的现金流量净额 14,898.64 11,359.21 29,698.93 155.76
投资活动产生的现金流量净额 -3,178.61 -22,575.23 -8,097.99 -5,322.43
筹资活动产生的现金流量净额 -523.75 -1,418.32 -8,333.03 -5,163.95
现金及现金等价物净增加额 11,196.28 -12,634.35 13,267.91 -10,330.62
（四）主要财务数据及财务指标
主要财务指标 2025年6月30日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
流动比率（倍） 3.37 2.59 4.00 3.22
速动比率（倍） 3.37 2.59 4.00 3.22
资产负债率（母公司） 41.51% 51.42% 54.29% 40.95%
资产负债率（合并） 17.65% 23.02% 18.85% 27.55%
归属于发行人股东的每股 12.91 11.91 9.40 7.45
净资产（元/股）
主要财务指标 2025年1-6月 2024年度 2023年度 2022年度
应收账款周转率（次） 2.37 2.95 2.50 2.51
存货周转率（次） 不适用 不适用 不适用 不适用
息税折旧摊销前利润（万元） 9,525.82 23,740.26 19,103.89 16,665.43
利息保障倍数（倍） 256.02 411.63 230.99 160.21
每股经营活动产生的现金 2.15 1.64 4.29 0.02
流量净额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 1.62 -1.83 1.92 -1.49
归属于发行人股东的净利 6,616.14 17,005.89 13,298.43 11,248.59
润（万元）
归属于发行人股东扣除非
经常性损益后的净利润（万 6,573.70 16,896.25 12,757.86 10,200.90
元）
研发投入占营业收入的比例 - - - -
注1：报告期各期末公司存货余额均为0，存货周转率指标不适用。
注2：上述指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末总股本
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2025年1-6月为年化数据
6、息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息支出＋折旧费用+摊销费用
7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
8、归属于发行人股东的净利润=合并利润表归属于发行人股东的净利润合计
9、归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-归属于发行人股东 的非经常性损益
10、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（五）非经常性损益情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《世盟供应链管理股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字
