证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-007
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于2023年向不特定对象发行可转换公司债券
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开第
四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态（上述募投项目以下统称为“结项项目”）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将该项目予以结项，并将项目结余募集资金共计人民币 5,796,419.23 元（包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次申请永久补充流动资金的结余募集资金，低于结项项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”募集资金净额的 10%。因此，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐机
构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日将募集资
金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中披露的关于募集资金用途，本次发行所募集的资金，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：（1）沿海省际液体危险货物船舶新置项目；（2）沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目；（3）沿海省际液体危险货物船舶购置项目；（4）补充流动资金项目。明细如下表所示：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用 实际募集资金
募集资金 净额
1 沿海省际液体危险货物船舶新 12,000.00 12,000.00 12,000.00
置项目
2 沿海省际液体危险货物船舶置 11,000.00 11,000.00 11,000.00
换购置项目
3 沿海省际液体危险货物船舶购 36,000.00 30,000.00 30,000.00
置项目
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 19,543.68
共计 80,000.00 74,000.00 72,543.68
三、本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 结余募集资金 募集资金用途
（元）
南京盛航海 南京银行股份有 沿海省际液体
运股份有限 限公司南京城南 0187210000002848 5,796,419.23 危险货物船舶
公司 支行 置换购置项目
合计 5,796,419.23 -
除上述募集资金专户外，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金其他专项账户开立及存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金 存续状态
用途
江苏紫金农村 沿海省际液体
南京盛航海运 商业银行股份 3201130011010000023057 危险货物船舶 已注销
股份有限公司 有限公司栖霞 新置项目
支行
中国工商银行
南京盛航海运 股份有限公司 4301016119100179314
股份有限公司 南京紫东路支
行
南京盛航海运 交通银行股份
股份有限公司 有限公司南京 320006610013003710952 沿海省际液体
玄武支行 危险货物船舶 已注销
南京盛航海运 中国民生银行 购置项目
股份有限公司 股份有限公司 642879958
南京栖霞支行
南京盛航海运 宁波银行股份
股份有限公司 有限公司南京 86041110000070182
鼓楼支行
南京盛航海运 兴业银行股份 补充流动
股份有限公司 有限公司南京 409480100100196457 资金 已注销
北京东路支行
鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿
海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、
“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已于 2024 年 12 月将上
述已结项募投项目的结余募集资金人民币 399,010.82 元（均为累计收到的理财和
利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资
金，完成对应募集资金专项账户注销手续。
具体内容详见公司2024年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-178）。
四、本次拟结项项目募集资金使用和结余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司募投项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态，结项项目募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺 调整后投资 募集资金实际 理财和利息 结余募集资
项目名称 结余募集资 收入扣减手
投资总额 总额 投入金额 金本金 金总额
续费后净额
沿海省际液
体危险货物 110,000,000.00 110,000,000.00 105,661,669.00 4,338,331.00 1,458,088.23 5,796,419.23
船舶置换购
置项目
合计 110,000,000.00 110,000,000.00 105,661,669.00 4,338,331.00 1,458,088.23 5,796,419.23
（二）本次拟结项项目募集资金结余的主要原因
募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集
资金，根据项目规划结合市场情况，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，
基于合理、有效、审慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、
监督和管理，合理降低了成本，由此产生相应的募集资金结余。
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常
经营，不影响募投项目正常进行的前提下
